Capital One Financial Corporation

XTRA:CFX Aktierapport

Börsvärde: €72.9b

Capital One Financial Värdering

Är CFX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€243.18
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFX ( €191 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €243.18 )

Betydligt under verkligt värde: CFX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFX?

Nyckeltal: Eftersom CFX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFX. Detta beräknas genom att dividera CFX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFX:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$4.44b
MarknadsvärdeUS$76.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
DBK Deutsche Bank
14.6x22.0%€40.7b
DB1 Deutsche Börse
24.2x5.4%€47.2b
OT8 Eleving Group
8.4x22.2%€192.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
CFX Capital One Financial
17.2x18.8%€76.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CFX 17.2xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med European Consumer Finance branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CFX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€191.00
€209.23
+9.5%
11.0%€247.05€169.19n/a19
Feb ’26€198.00
€203.93
+3.0%
10.5%€247.93€169.79n/a19
Jan ’26€172.00
€178.33
+3.7%
15.2%€220.77€113.24n/a18
Dec ’25€182.00
€174.47
-4.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€152.00
€157.67
+3.7%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€134.00
€147.95
+10.4%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€132.00
€149.32
+13.1%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€141.00
€149.32
+5.9%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€124.00
€145.36
+17.2%
10.7%€176.36€103.57n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€132.00
€137.19
+3.9%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43€192.0018
Feb ’25€127.00
€128.71
+1.3%
10.1%€147.20€101.20€198.0020
Jan ’25€120.00
€109.26
-8.9%
15.6%€143.18€78.34€172.0021
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94€182.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€152.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€134.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€132.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€141.0019
Jul ’24€101.00
€101.46
+0.5%
19.6%€148.42€65.97€124.0019
Jun ’24€99.50
€100.72
+1.2%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.68
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83€132.0021
Mar ’24€102.28
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€207.29
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capital One Financial Corporation bevakas av 54 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays