Deutsche Börse AG

XTRA:DB1 Aktierapport

Börsvärde: €47.2b

Deutsche Börse Värdering

Är DB1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DB1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€245.65
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DB1 ( €257.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €245.65 )

Betydligt under verkligt värde: DB1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DB1?

Nyckeltal: Eftersom DB1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DB1. Detta beräknas genom att dividera DB1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DB1:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
Intäkter€1.95b
Marknadsvärde€47.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DB1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DB1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.1x
DBK Deutsche Bank
14.6x22.0%€40.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
MSCI MSCI
41.2x10.3%US$45.9b
NDAQ Nasdaq
42.2x12.6%US$47.6b
DB1 Deutsche Börse
24.2x5.4%€47.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DB1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DB1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.73m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DB1 24.2xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DB1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DB1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€257.30
€248.06
-3.6%
6.9%€275.00€220.00n/a17
Feb ’26€238.40
€238.12
-0.1%
7.0%€268.00€200.00n/a17
Jan ’26€222.40
€228.00
+2.5%
6.2%€249.00€195.00n/a17
Dec ’25€221.50
€225.29
+1.7%
6.9%€249.00€194.00n/a17
Nov ’25€216.50
€222.24
+2.6%
6.9%€242.00€195.00n/a17
Oct ’25€210.40
€212.94
+1.2%
6.7%€239.00€192.00n/a18
Sep ’25€202.90
€208.56
+2.8%
6.0%€230.00€185.00n/a18
Aug ’25€186.75
€208.50
+11.6%
5.9%€229.00€185.00n/a18
Jul ’25€190.50
€204.83
+7.5%
6.2%€227.00€185.00n/a18
Jun ’25€182.90
€204.56
+11.8%
6.0%€227.00€185.00n/a18
May ’25€181.15
€204.56
+12.9%
6.0%€227.00€185.00n/a18
Apr ’25€189.65
€203.83
+7.5%
6.2%€231.00€185.00n/a18
Mar ’25€192.85
€203.89
+5.7%
6.0%€231.00€185.00€251.2019
Feb ’25€185.85
€200.05
+7.6%
7.8%€230.00€170.00€238.4019
Jan ’25€186.50
€197.37
+5.8%
7.5%€230.00€170.00€222.4019
Dec ’24€176.30
€195.53
+10.9%
7.8%€230.00€170.00€221.5019
Nov ’24€157.85
€191.26
+21.2%
8.2%€224.00€168.00€216.5019
Oct ’24€163.70
€193.06
+17.9%
8.2%€233.00€170.00€210.4017
Sep ’24€164.45
€194.18
+18.1%
8.1%€233.00€170.00€202.9017
Aug ’24€170.70
€195.39
+14.5%
7.8%€233.00€170.00€186.7518
Jul ’24€169.10
€194.18
+14.8%
7.3%€215.00€170.00€190.5017
Jun ’24€163.55
€195.24
+19.4%
8.0%€224.00€170.00€182.9017
May ’24€172.90
€194.56
+12.5%
7.5%€221.00€170.00€181.1516
Apr ’24€179.45
€193.50
+7.8%
7.2%€219.00€170.00€189.6518
Mar ’24€165.95
€193.45
+16.6%
7.1%€219.00€170.00€192.8519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€248.06
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Börse AG bevakas av 44 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Michael SandersonBarclays