Allison Transmission Holdings, Inc.

DB:1A7 Aktierapport

Börsvärde: €7.7b

Allison Transmission Holdings Värdering

Är 1A7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1A7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.72
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1A7 ( €89.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €160.72 )

Betydligt under verkligt värde: 1A7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1A7?

Nyckeltal: Eftersom 1A7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1A7. Detta beräknas genom att dividera 1A7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1A7:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUS$731.00m
MarknadsvärdeUS$8.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1A7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1A7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.3x
KGX KION GROUP
15.7x21.2%€5.6b
KBX Knorr-Bremse
32.4x21.4%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
11.6x6.5%€3.3b
R3NK RENK Group
161.7x40.1%€3.6b
1A7 Allison Transmission Holdings
11.2x1.9%€8.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1A7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1A7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1A7 11.2xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1A7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1A7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1A7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1A7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1A7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€89.50
€105.17
+17.5%
14.5%€123.12€70.63n/a10
Mar ’26€97.00
€105.35
+8.6%
15.1%€124.11€71.20n/a10
Feb ’26€112.00
€108.21
-3.4%
15.4%€131.37€74.93n/a10
Jan ’26€104.00
€104.89
+0.9%
15.3%€123.96€73.42n/a10
Dec ’25€111.00
€102.57
-7.6%
16.4%€123.34€73.06n/a10
Nov ’25€99.00
€95.51
-3.5%
14.7%€118.12€71.06n/a10
Oct ’25€85.50
€79.52
-7.0%
17.8%€114.37€59.86n/a10
Sep ’25€83.00
€79.52
-4.2%
17.8%€114.37€59.86n/a10
Aug ’25€80.50
€81.77
+1.6%
17.7%€118.26€61.90n/a10
Jul ’25€70.00
€77.09
+10.1%
18.7%€109.32€52.33n/a10
Jun ’25€69.00
€75.20
+9.0%
21.3%€109.37€52.35n/a9
May ’25€68.50
€75.20
+9.8%
21.3%€109.37€52.35n/a9
Apr ’25€75.00
€69.56
-7.3%
24.0%€108.03€50.78n/a9
Mar ’25€69.00
€67.10
-2.8%
23.9%€107.87€50.71€97.009
Feb ’25€56.00
€61.57
+9.9%
28.3%€106.59€44.11€112.009
Jan ’25€52.50
€62.64
+19.3%
23.1%€95.13€45.21€104.008
Dec ’24€48.80
€62.64
+28.4%
23.1%€95.13€45.21€111.008
Nov ’24€48.60
€62.64
+28.9%
23.1%€95.13€45.21€99.008
Oct ’24€55.50
€61.25
+10.4%
24.8%€94.42€41.54€85.508
Sep ’24€56.00
€57.65
+2.9%
23.8%€91.35€40.19€83.009
Aug ’24€54.00
€55.64
+3.0%
17.1%€74.66€40.06€80.509
Jul ’24€51.50
€50.30
-2.3%
21.5%€75.45€38.64€70.009
Jun ’24€44.80
€47.87
+6.8%
22.0%€75.65€38.75€69.009
May ’24€44.00
€47.20
+7.3%
21.5%€73.83€38.28€68.509
Apr ’24€41.20
€47.58
+15.5%
25.1%€77.01€34.75€75.009
Mar ’24€45.00
€47.58
+5.7%
25.1%€77.01€34.75€69.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€102.71
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 00:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allison Transmission Holdings, Inc. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristine KubackiAvondale Partners
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays