Jungheinrich Aktiengesellschaft

XTRA:JUN3 Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Jungheinrich Värdering

Är JUN3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JUN3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.56
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: JUN3 ( €29.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.56 )

Betydligt under verkligt värde: JUN3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JUN3?

Nyckeltal: Eftersom JUN3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JUN3. Detta beräknas genom att dividera JUN3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JUN3:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
Intäkter€282.08m
Marknadsvärde€3.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JUN3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JUN3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.4x
R3NK RENK Group
185x40.1%€3.8b
KGX KION GROUP
13.5x21.0%€5.2b
WAC Wacker Neuson
13.9x29.0%€1.2b
VOS Vossloh
17x11.8%€1.0b
JUN3 Jungheinrich
10.5x6.5%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: JUN3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JUN3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JUN3 10.5xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JUN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JUN3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JUN3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JUN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JUN3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.14
€37.42
+28.4%
16.2%€47.00€26.00n/a12
Feb ’26€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Jan ’26€25.66
€38.08
+48.4%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Dec ’25€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Nov ’25€24.78
€39.64
+60.0%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.78
€40.45
+51.1%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.40
€41.23
+45.2%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.28
€41.38
+46.3%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.84
€40.27
+12.4%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.88
€38.27
+9.7%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.28
€36.92
+7.7%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.24
€35.83
+14.7%
15.5%€49.00€27.00€29.2612
Feb ’25€31.64
€35.38
+11.8%
15.7%€49.00€27.00€24.9613
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50€25.6613
Dec ’24€30.00
€35.73
+19.1%
19.5%€49.00€23.50€24.9613
Nov ’24€25.10
€35.88
+43.0%
18.6%€49.00€23.50€24.7813
Oct ’24€28.38
€36.00
+26.8%
18.8%€49.00€22.00€26.7813
Sep ’24€31.00
€36.73
+18.5%
19.5%€49.00€22.00€28.4011
Aug ’24€33.68
€37.90
+12.5%
19.8%€49.00€22.00€28.2810
Jul ’24€33.54
€38.00
+13.3%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.20
€37.27
+23.4%
20.8%€51.00€22.00€35.8411
May ’24€35.04
€36.82
+5.1%
21.6%€51.00€22.00€34.8811
Apr ’24€32.16
€35.82
+11.4%
19.7%€46.00€22.00€34.2811
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.2411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€37.42
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jungheinrich Aktiengesellschaft bevakas av 37 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays