KION GROUP AG

XTRA:KGX Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

KION GROUP Värdering

Är KGX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.69
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGX ( €37.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €81.69 )

Betydligt under verkligt värde: KGX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGX?

Nyckeltal: Eftersom KGX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGX. Detta beräknas genom att dividera KGX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGX:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
Intäkter€360.30m
Marknadsvärde€5.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.2x
JUN3 Jungheinrich
10.5x6.5%€3.1b
R3NK RENK Group
185x40.1%€3.8b
KBX Knorr-Bremse
30.4x21.4%€14.2b
8TRA Traton
6.8x8.0%€18.5b
KGX KION GROUP
13.5x21.0%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KGX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KGX 13.5xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.11
€48.64
+31.1%
13.8%€63.00€38.00n/a18
Feb ’26€36.09
€47.69
+32.2%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Jan ’26€31.86
€47.69
+49.7%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Dec ’25€33.77
€48.03
+42.2%
13.5%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.42
€48.75
+33.9%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.84
€50.85
+46.0%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€35.05
€53.16
+51.7%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.26
€53.85
+57.2%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.18
€55.30
+41.1%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.06
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€43.38
€53.16
+22.6%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.78
€52.40
+7.4%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00€38.6920
Feb ’25€42.00
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00€36.0921
Jan ’25€38.67
€43.40
+12.2%
24.0%€64.00€23.00€31.8621
Dec ’24€34.56
€43.57
+26.1%
23.6%€64.00€23.00€33.7721
Nov ’24€28.86
€43.71
+51.5%
22.6%€64.00€23.00€36.4221
Oct ’24€36.39
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.8420
Sep ’24€38.10
€45.83
+20.3%
21.1%€65.00€24.00€35.0518
Aug ’24€37.90
€45.83
+20.9%
21.1%€65.00€24.00€34.2618
Jul ’24€36.86
€44.28
+20.1%
20.6%€64.00€24.00€39.1818
Jun ’24€32.97
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0618
May ’24€37.42
€43.78
+17.0%
21.9%€63.00€20.00€43.3818
Apr ’24€35.61
€41.78
+17.3%
21.0%€55.00€20.00€48.7818
Mar ’24€38.11
€40.78
+7.0%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€48.64
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KION GROUP AG bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays