Knorr-Bremse Värdering

Är KBX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KBX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.01
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: KBX ( €84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €128.01 )

Betydligt under verkligt värde: KBX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KBX?

Nyckeltal: Eftersom KBX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KBX. Detta beräknas genom att dividera KBX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KBX:s PE Ratio?
PE-förhållande30.4x
Intäkter€445.50m
Marknadsvärde€14.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KBX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KBX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
8TRA Traton
6.8x8.0%€18.5b
DTG Daimler Truck Holding
9.3x11.0%€33.8b
KGX KION GROUP
13.5x21.0%€5.2b
JUN3 Jungheinrich
10.5x6.5%€3.1b
KBX Knorr-Bremse
30.4x21.4%€14.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KBX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KBX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KBX 30.4xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KBX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.4 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KBX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KBX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.4x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KBX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KBX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€84.00
€81.80
-2.6%
16.4%€100.00€60.00n/a15
Feb ’26€76.50
€77.47
+1.3%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26€70.35
€77.64
+10.4%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€72.15
€77.04
+6.8%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.25
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.80
€75.97
-3.6%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€71.30
€74.78
+4.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€70.85
€73.84
+4.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€70.60
€73.84
+4.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.10
€68.00
-3.0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00€83.5016
Feb ’25€58.22
€66.00
+13.4%
13.5%€79.00€45.00€76.5016
Jan ’25€58.80
€65.31
+11.1%
14.7%€79.00€45.00€70.3516
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€72.1516
Nov ’24€52.38
€65.81
+25.6%
14.6%€79.00€45.00€74.2516
Oct ’24€60.18
€67.25
+11.7%
13.4%€79.00€45.00€78.8016
Sep ’24€63.30
€68.56
+8.3%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.54
€68.38
+7.6%
9.8%€78.00€55.00€71.3016
Jul ’24€69.98
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€70.8516
Jun ’24€64.48
€68.06
+5.6%
7.4%€75.00€60.00€70.6016
May ’24€63.44
€66.27
+4.5%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.28
€69.07
+12.7%
15.8%€105.00€60.00€70.1015
Mar ’24€65.90
€68.36
+3.7%
17.8%€105.00€53.00€66.0814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€81.80
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Knorr-Bremse AG bevakas av 33 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg