STS Group AG

XTRA:SF3 Aktierapport

Börsvärde: €25.3m

STS Group Värdering

Är SF3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SF3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.73
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: SF3 ( €3.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.73 )

Betydligt under verkligt värde: SF3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SF3?

Nyckeltal: Eftersom SF3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SF3. Detta beräknas genom att dividera SF3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SF3:s PS Ratio?
PS-förhållande0.08x
Försäljning€301.90m
Marknadsvärde€25.28m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SF3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SF3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.6%€41.7m
S188 SMT Scharf
0.5x13.0%€35.8m
DEZ DEUTZ
0.4x10.7%€752.1m
JST JOST Werke
0.6x14.1%€721.2m
SF3 STS Group
0.08x2.7%€25.3m

Price-To-Sales vs Peers: SF3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SF3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x4.8%
SF3 STS Group
 0.08x2.7%US$26.49m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%US$354.12m
SNG Singulus Technologies
0.1x14.0%US$11.39m
SF3 0.1xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x14.0%
SF3 STS Group
 0.08x43.8%US$26.49m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SF3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SF3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SF3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.08x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SF3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€17.00
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STS Group AG bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian GlowaHauck Aufhäuser Investment Banking
Holger SteffenSMC Research
Alexander WahlStifel Europe