JOST Werke SE

XTRA:JST Aktierapport

Börsvärde: €721.2m

JOST Werke Värdering

Är JST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.17
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: JST ( €45.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €103.17 )

Betydligt under verkligt värde: JST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JST?

Nyckeltal: Eftersom JST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JST. Detta beräknas genom att dividera JST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JST:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
Intäkter€36.47m
Marknadsvärde€721.16m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
DEZ DEUTZ
14.4x47.1%€752.1m
VOS Vossloh
17x11.8%€1.0b
WAC Wacker Neuson
13.9x29.0%€1.2b
JUN3 Jungheinrich
10.5x6.5%€3.1b
JST JOST Werke
18.7x31.2%€721.2m

Price-To-Earnings vs Peers: JST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JST 18.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.75
€61.52
+34.5%
19.4%€76.00€45.60n/a5
Feb ’26€46.50
€60.94
+31.1%
16.1%€74.00€48.70n/a5
Jan ’26€45.50
€61.54
+35.3%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Dec ’25€41.55
€59.95
+44.3%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€42.70
€62.22
+45.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.15
€62.95
+39.4%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.25
€64.54
+60.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€40.90
€64.34
+57.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.25
€64.34
+48.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.20
€64.34
+39.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00€48.105
Feb ’25€43.80
€62.40
+42.5%
24.6%€88.00€46.00€46.505
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00€45.505
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.555
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€42.705
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.155
Sep ’24€49.20
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.255
Aug ’24€52.30
€65.00
+24.3%
16.3%€80.00€50.00€40.904
Jul ’24€49.60
€65.00
+31.0%
16.3%€80.00€50.00€43.254
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.204
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.65
€64.75
+33.1%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€53.80
€61.60
+14.5%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€61.52
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JOST Werke SE bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg