MS Industrie AG

XTRA:MSAG Aktierapport

Börsvärde: €42.6m

MS Industrie Värdering

Är MSAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.65
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSAG ( €1.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.65 )

Betydligt under verkligt värde: MSAG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSAG?

Nyckeltal: Eftersom MSAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSAG. Detta beräknas genom att dividera MSAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSAG:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
Intäkter€1.69m
Marknadsvärde€42.56m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
DEZ DEUTZ
14.4x47.1%€714.6m
JST JOST Werke
18.7x31.2%€681.7m
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
16.6xn/a€2.4m
VOS Vossloh
17x11.8%€966.0m
MSAG MS Industrie
25.2x72.4%€42.6m

Price-To-Earnings vs Peers: MSAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MSAG 25.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSAG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.42
€2.32
+63.1%
10.0%€2.55€2.00n/a3
Feb ’26€1.37
€2.32
+69.1%
10.0%€2.55€2.00n/a3
Jan ’26€1.32
€2.28
+72.3%
12.1%€2.55€2.00n/a2
Dec ’25€1.30
€2.48
+90.4%
3.0%€2.55€2.40n/a2
Nov ’25€1.32
€2.58
+95.1%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Oct ’25€1.36
€2.58
+89.3%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.51
€2.58
+70.5%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Aug ’25€1.58
€2.68
+69.3%
2.8%€2.75€2.60n/a2
Jul ’25€1.89
€2.58
+36.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Jun ’25€1.80
€2.90
+61.1%
17.2%€3.40€2.40n/a2
May ’25€1.67
€2.90
+73.7%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Apr ’25€1.71
€2.90
+69.6%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Mar ’25€1.98
€3.35
+69.2%
1.5%€3.40€3.30€1.402
Feb ’25€1.95
€3.35
+71.8%
1.5%€3.40€3.30€1.372
Jan ’25€1.82
€3.35
+84.1%
1.5%€3.40€3.30€1.322
Dec ’24€1.62
€3.35
+106.8%
1.5%€3.40€3.30€1.302
Nov ’24€1.53
€3.35
+119.0%
1.5%€3.40€3.30€1.322
Oct ’24€1.66
€3.35
+101.8%
1.5%€3.40€3.30€1.362
Sep ’24€1.68
€3.10
+84.5%
6.5%€3.30€2.90€1.512
Aug ’24€1.64
€2.95
+79.9%
1.7%€3.00€2.90€1.582
Jul ’24€1.61
€2.95
+83.2%
1.7%€3.00€2.90€1.892
Jun ’24€1.63
€2.93
+79.4%
2.6%€3.00€2.85€1.802
May ’24€1.55
€2.93
+88.7%
2.6%€3.00€2.85€1.672
Apr ’24€1.56
€2.93
+87.5%
2.6%€3.00€2.85€1.712
Mar ’24€1.62
€2.93
+80.6%
2.6%€3.00€2.85€1.982
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.32
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MS Industrie AG bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cosmin FilkerGBC AG
Christian GlowaHauck Aufhäuser Investment Banking
Patrick SpeckMontega AG