Iveco Group N.V.

XTRA:R3D Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Iveco Group Värdering

Är R3D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R3D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€20.7
Fair Value
11.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: R3D ( €18.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.7 )

Betydligt under verkligt värde: R3D handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R3D?

Nyckeltal: Eftersom R3D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R3D. Detta beräknas genom att dividera R3D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R3D:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
Intäkter€373.00m
Marknadsvärde€4.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R3D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R3D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
R3NK RENK Group
84.5x29.16%€6.5b
JUN3 Jungheinrich
11.1x19.60%€3.2b
KGX KION GROUP
32.8x45.32%€7.5b
KBX Knorr-Bremse
30.8x15.55%€13.0b
R3D Iveco Group
13.2x21.61%€4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: R3D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R3D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
R3D 13.2xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R3D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.2 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R3D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R3D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna R3D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R3D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.39
€19.88
+8.15%
2.14%€20.40€19.00n/a6
Oct ’26€18.33
€19.88
+8.47%
2.14%€20.40€19.00n/a6
Sep ’26n/a
€19.88
0%
2.14%€20.40€19.00n/a6
Aug ’26n/a
€19.94
0%
2.11%€20.40€19.00n/a7
Jul ’26n/a
€17.81
0%
15.28%€20.30€13.00n/a10
Jun ’26n/a
€16.96
0%
13.81%€19.50€13.00n/a9
May ’26n/a
€15.89
0%
11.93%€18.80€13.00n/a9
Apr ’26n/a
€15.96
0%
12.56%€19.40€13.00n/a9
Mar ’26n/a
€15.96
0%
12.56%€19.40€13.00n/a9
Feb ’26n/a
€13.19
0%
14.10%€15.40€10.50n/a9
Jan ’26n/a
€13.64
0%
15.85%€16.80€10.50n/a9
Dec ’25n/a
€13.98
0%
13.95%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25n/a
€14.28
0%
14.55%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25n/a
€14.31
0%
13.30%€16.80€10.50€18.3310
Sep ’25n/a
€14.71
0%
14.92%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25n/a
€14.76
0%
15.11%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25n/a
€15.46
0%
16.26%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25n/a
€15.46
0%
16.26%€20.00€11.50n/a10
May ’25n/a
€15.66
0%
16.53%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25n/a
€15.45
0%
16.75%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25n/a
€13.20
0%
22.63%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25n/a
€11.12
0%
18.87%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25n/a
€10.55
0%
19.51%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24n/a
€10.55
0%
19.51%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24n/a
€11.26
0%
17.39%€14.10€8.00n/a9
Oct ’24n/a
€11.31
0%
17.79%€14.10€8.00n/a9
€19.81
Fair Value
7.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 05:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iveco Group N.V. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan MounseyBNP Paribas
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas
Alexander JonesBofA Global Research