QUALCOMM Incorporated

SNSE:QCOM Aktierapport

Börsvärde: US$169.2b

QUALCOMM Värdering

Är QCOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QCOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$264.96
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: QCOM ( $172.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $264.96 )

Betydligt under verkligt värde: QCOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QCOM?

Nyckeltal: Eftersom QCOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QCOM. Detta beräknas genom att dividera QCOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QCOM:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterUS$10.48b
MarknadsvärdeUS$169.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QCOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt85.4x
TXN Texas Instruments
33.8x12.3%US$161.4b
AMD Advanced Micro Devices
95.5x32.0%US$156.6b
ADI Analog Devices
66.3x24.8%US$107.3b
ARM Arm Holdings
145.8x29.0%US$117.5b
QCOM QUALCOMM
16.1x5.4%US$169.2b

Price-To-Earnings vs Peers: QCOM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 85.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QCOM 16.1xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies90PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QCOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnitt ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QCOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QCOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna QCOM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QCOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$172.60
US$198.50
+15.0%
12.3%US$250.00US$160.00n/a30
Mar ’26US$172.60
US$199.00
+15.3%
12.1%US$250.00US$160.00n/a30
Feb ’26US$172.60
US$202.61
+17.4%
14.0%US$270.00US$160.00n/a31
Jan ’26US$172.60
US$204.70
+18.6%
14.2%US$270.00US$160.00n/a31
Dec ’25US$172.60
US$209.06
+21.1%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$172.60
US$211.43
+22.5%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.00
US$217.12
+31.6%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$165.00
US$217.81
+32.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$165.00
US$217.87
+32.0%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$229.09
US$200.84
-12.3%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$213.00
US$193.84
-9.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$168.07
US$175.24
+4.3%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$168.07
US$164.13
-2.3%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$157.22
US$161.47
+2.7%
8.1%US$180.00US$120.00US$172.6029
Feb ’25US$152.82
US$159.91
+4.6%
8.5%US$180.00US$120.00US$172.6027
Jan ’25US$136.67
US$140.29
+2.6%
9.2%US$160.00US$100.00US$172.6026
Dec ’24US$129.55
US$139.13
+7.4%
9.8%US$160.00US$100.00US$172.6027
Nov ’24US$152.35
US$136.87
-10.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$172.6027
Oct ’24US$152.35
US$137.91
-9.5%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.0027
Sep ’24US$152.35
US$137.57
-9.7%
9.4%US$155.00US$95.00US$165.0027
Aug ’24US$152.35
US$137.30
-9.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$165.0027
Jul ’24US$152.35
US$134.92
-11.4%
10.4%US$157.00US$95.00US$229.0926
Jun ’24US$152.35
US$134.16
-11.9%
10.6%US$157.00US$95.00US$213.0025
May ’24US$152.35
US$150.16
-1.4%
8.8%US$180.00US$125.00US$168.0725
Apr ’24US$152.35
US$154.00
+1.1%
13.4%US$238.00US$125.00US$168.0728
Mar ’24US$152.35
US$156.97
+3.0%
17.2%US$250.00US$125.00US$157.2229
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$223.78
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/09/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

QUALCOMM Incorporated bevakas av 85 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company