Broadcom Inc.

SNSE:AVGOCL Aktierapport

Börsvärde: CL$837.1t

Broadcom Värdering

Är AVGOCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AVGOCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$209.24k
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: AVGOCL ( CLP226310 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CLP209237.97 )

Betydligt under verkligt värde: AVGOCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AVGOCL?

Nyckeltal: Eftersom AVGOCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AVGOCL. Detta beräknas genom att dividera AVGOCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AVGOCL:s PE Ratio?
PE-förhållande86.7x
IntäkterUS$10.40b
MarknadsvärdeUS$901.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AVGOCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AVGOCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt80.4x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
21.5x16.6%NT$25.2t
AMD Advanced Micro Devices
105.1x31.8%US$172.5b
NVDA NVIDIA
39.4x20.7%US$2.9t
ARM Arm Holdings
155.7x29.0%US$125.5b
AVGOCL Broadcom
86.7x26.6%CL$901.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AVGOCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AVGOCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AVGOCL 86.7xBranschgenomsnitt 29.6xNo. of Companies83PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AVGOCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.7 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AVGOCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AVGOCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio86.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AVGOCL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AVGOCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCL$226,310.00
CL$232,964.25
+2.9%
9.7%CL$279,087.00CL$186,058.00n/a36
Mar ’26CL$226,310.00
CL$234,922.26
+3.8%
11.2%CL$285,822.00CL$172,684.13n/a37
Feb ’26CL$226,310.00
CL$239,113.17
+5.7%
13.1%CL$295,173.00CL$168,838.96n/a38
Jan ’26CL$172,900.00
CL$234,980.19
+35.9%
13.9%CL$297,204.00CL$170,000.69n/a37
Dec ’25CL$158,290.00
CL$189,699.43
+19.8%
9.4%CL$235,303.20CL$151,966.65n/a37
Nov ’25CL$165,060.00
CL$179,975.05
+9.0%
9.7%CL$223,992.00CL$144,661.50n/a37
Oct ’25CL$160,902.00
CL$172,493.19
+7.2%
9.5%CL$216,348.00CL$139,724.75n/a37
Sep ’25CL$1,591,900.00
CL$179,378.52
-88.7%
9.4%CL$223,922.40CL$144,616.55n/a38
Aug ’25CL$1,591,900.00
CL$182,666.00
-88.5%
9.2%CL$227,179.20CL$146,719.90n/a38
Jul ’25CL$159,190.00
CL$177,026.17
+11.2%
9.5%CL$203,374.95CL$141,889.50n/a37
Jun ’25n/a
CL$139,854.41
0%
9.8%CL$157,902.88CL$96,440.10n/a34
May ’25n/a
CL$144,962.69
0%
11.2%CL$166,117.60CL$101,457.29n/a33
Apr ’25n/a
CL$145,737.78
0%
11.5%CL$167,347.40CL$102,208.40n/a32
Mar ’25n/a
CL$120,370.88
0%
14.2%CL$150,088.05CL$91,989.45CL$226,310.0030
Feb ’25n/a
CL$107,061.11
0%
9.8%CL$127,920.10CL$86,802.93CL$226,310.0031
Jan ’25n/a
CL$95,600.14
0%
8.9%CL$115,862.50CL$82,440.63CL$172,900.0030
Dec ’24n/a
CL$86,443.55
0%
8.5%CL$104,126.40CL$72,888.48CL$158,290.0027
Nov ’24n/a
CL$90,410.52
0%
5.9%CL$98,043.75CL$76,100.63CL$165,060.0027
Oct ’24n/a
CL$87,003.73
0%
5.7%CL$94,624.43CL$73,446.58CL$160,902.0027
Sep ’24n/a
CL$80,412.53
0%
9.4%CL$89,664.75CL$51,237.00CL$1,591,900.0026
Aug ’24n/a
CL$72,296.48
0%
9.3%CL$85,543.50CL$48,882.00CL$1,591,900.0025
Jul ’24n/a
CL$70,202.85
0%
10.2%CL$84,444.15CL$48,253.80CL$159,190.0025
Jun ’24n/a
CL$58,338.75
0%
11.6%CL$74,448.63CL$48,291.00n/a25
May ’24n/a
CL$55,852.02
0%
7.0%CL$62,277.45CL$48,214.80n/a25
Apr ’24n/a
CL$55,740.81
0%
6.8%CL$62,434.00CL$48,336.00n/a24
Mar ’24n/a
CL$53,427.27
0%
8.1%CL$62,823.83CL$43,774.02n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
CL$295.69k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 13:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2024/11/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Broadcom Inc. bevakas av 86 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird