Oracle Corporation

SWX:ORCL Aktierapport

Börsvärde: CHF 304.4b

Oracle Värdering

Är ORCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORCL ( CHF109.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF157.28 )

Betydligt under verkligt värde: ORCL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORCL?

Nyckeltal: Eftersom ORCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORCL. Detta beräknas genom att dividera ORCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORCL:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
IntäkterUS$15.43b
MarknadsvärdeUS$392.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.8x
PANW Palo Alto Networks
99.4x19.53%US$107.9b
NOW ServiceNow
60.3x21.78%US$107.4b
TEMN Temenos
18.6x-10.19%CHF 4.6b
MSFT Microsoft
25x13.05%US$2.9t
ORCL Oracle
25.4x22.39%CHF 392.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ORCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORCL 25.4xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies19PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORCL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 109.59
CHF 215.02
+96.20%
22.40%CHF 311.28CHF 120.62n/a37
Jan ’27n/a
CHF 232.70
0%
19.95%CHF 316.91CHF 138.76n/a38
Dec ’26n/a
CHF 276.40
0%
18.62%CHF 347.24CHF 141.44n/a37
Nov ’26n/a
CHF 272.92
0%
17.54%CHF 341.11CHF 138.94n/a38
Oct ’26n/a
CHF 263.37
0%
15.66%CHF 318.40CHF 139.41n/a35
Sep ’26n/a
CHF 198.76
0%
17.38%CHF 262.52CHF 141.36n/a34
Aug ’26n/a
CHF 187.90
0%
15.63%CHF 250.42CHF 139.12n/a35
Jul ’26n/a
CHF 171.64
0%
10.71%CHF 198.09CHF 134.70n/a35
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03n/a32
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
Apr ’25CHF 58.30
CHF 123.91
+112.54%
12.80%CHF 144.66CHF 75.95n/a29
Mar ’25CHF 58.30
CHF 109.32
+87.51%
12.47%CHF 131.93CHF 73.88n/a30
Feb ’25CHF 58.30
CHF 107.90
+85.08%
12.54%CHF 130.25CHF 72.07n/a30
CHF 221.86
Fair Value
50.6% undervärderad intrinsisk rabatt
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/06 07:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 80 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird