Microsoft Corporation

SWX:MSFT Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.8t

Microsoft Värdering

Är MSFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSFT ( CHF376.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF549.8 )

Betydligt under verkligt värde: MSFT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSFT?

Nyckeltal: Eftersom MSFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSFT. Detta beräknas genom att dividera MSFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSFT:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$104.91b
MarknadsvärdeUS$3.56t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.8x
ORCL Oracle
37x21.76%US$570.4b
NOW ServiceNow
85x19.73%US$147.1b
PANW Palo Alto Networks
118x19.51%US$131.7b
TEMN Temenos
23.2x-7.09%CHF 5.8b
MSFT Microsoft
34x14.53%CHF 3.6t

Price-To-Earnings vs Peers: MSFT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSFT 34.0xBranschgenomsnitt 27.7xNo. of Companies21PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MSFT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 376.35
CHF 496.18
+31.84%
7.95%CHF 582.30CHF 385.27n/a53
Jan ’27n/a
CHF 493.21
0%
8.04%CHF 578.36CHF 382.67n/a53
Dec ’26n/a
CHF 503.35
0%
7.84%CHF 587.53CHF 388.74n/a52
Nov ’26n/a
CHF 504.05
0%
7.42%CHF 587.39CHF 388.65n/a52
Oct ’26n/a
CHF 492.15
0%
8.12%CHF 565.87CHF 384.95n/a51
Sep ’26n/a
CHF 492.89
0%
8.15%CHF 560.11CHF 386.48n/a50
Aug ’26n/a
CHF 484.84
0%
11.02%CHF 563.56CHF 347.80n/a51
Jul ’26n/a
CHF 414.10
0%
9.42%CHF 554.66CHF 342.30n/a51
Jun ’26n/a
CHF 419.52
0%
8.29%CHF 534.77CHF 353.66n/a52
May ’26n/a
CHF 416.46
0%
9.03%CHF 539.23CHF 348.42n/a51
Apr ’26n/a
CHF 444.82
0%
9.16%CHF 574.53CHF 366.81n/a53
Mar ’26n/a
CHF 456.72
0%
8.26%CHF 584.51CHF 377.69n/a51
Feb ’26n/a
CHF 462.24
0%
8.20%CHF 591.97CHF 382.50n/a51
Jan ’26n/a
CHF 457.85
0%
8.27%CHF 587.50CHF 379.61n/a50
Dec ’25n/a
CHF 442.93
0%
7.64%CHF 528.28CHF 369.79n/a50
Nov ’25n/a
CHF 437.43
0%
7.69%CHF 522.36CHF 365.65n/a50
Oct ’25n/a
CHF 424.59
0%
6.33%CHF 507.73CHF 372.34n/a50
Sep ’25n/a
CHF 422.01
0%
6.59%CHF 504.94CHF 370.29n/a51
Aug ’25n/a
CHF 436.24
0%
6.82%CHF 524.17CHF 375.39n/a52
Jul ’25CHF 4,000.00
CHF 443.21
-88.92%
7.80%CHF 541.83CHF 388.04n/a51
Jun ’25CHF 4,000.00
CHF 435.85
-89.10%
7.48%CHF 541.34CHF 360.62n/a52
May ’25CHF 4,000.00
CHF 439.00
-89.03%
7.23%CHF 551.48CHF 367.38n/a52
Apr ’25CHF 4,000.00
CHF 425.24
-89.37%
7.36%CHF 542.71CHF 361.54n/a53
Mar ’25CHF 4,000.00
CHF 411.26
-89.72%
7.39%CHF 529.94CHF 353.03n/a51
Feb ’25CHF 4,000.00
CHF 391.91
-90.20%
8.39%CHF 514.63CHF 317.35n/a49
Jan ’25CHF 4,000.00
CHF 351.03
-91.22%
9.74%CHF 506.46CHF 251.63n/a51
CHF 488.45
Fair Value
23.0% undervärderad intrinsisk rabatt
53
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 15:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 92 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP