Oracle Corporation

SWX:000959184 Aktierapport

Börsvärde: US$688.5b

Oracle Värdering

Är 000959184 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000959184 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.75
Fair Value
19.8% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000959184 ( $58.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $72.75 )

Betydligt under verkligt värde: 000959184 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000959184?

Nyckeltal: Eftersom 000959184 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000959184. Detta beräknas genom att dividera 000959184:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000959184:s PE Ratio?
PE-förhållande55.3x
IntäkterUS$12.44b
MarknadsvärdeUS$688.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000959184:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000959184 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt78.2x
NOW ServiceNow
121x20.45%US$201.0b
MSFT Microsoft
39.5x12.10%US$3.8t
PANW Palo Alto Networks
109.5x18.29%US$135.5b
FTNT Fortinet
42.7x9.20%US$80.2b
000959184 Oracle
55.3x16.57%US$688.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 000959184 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 55.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 78.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000959184:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000959184 55.3xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000959184 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.3 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000959184:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000959184 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 000959184 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000959184 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.37
US$231.87
+297.24%
15.41%US$315.00US$175.00n/a34
Jul ’26US$58.37
US$215.22
+268.72%
10.78%US$250.00US$170.00n/a34
Jun ’26US$58.37
US$178.12
+205.15%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$58.37
US$178.12
+205.15%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$58.37
US$185.15
+217.20%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$58.37
US$194.82
+233.76%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$58.37
US$195.36
+234.70%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$58.37
US$196.55
+236.74%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$58.37
US$183.45
+214.29%
12.33%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$58.37
US$178.77
+206.27%
14.90%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$58.37
US$176.36
+202.14%
15.28%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$58.37
US$148.92
+155.13%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$58.37
US$148.92
+155.13%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25n/a
US$147.81
0%
13.96%US$175.00US$98.00US$58.3727
Jun ’25n/a
US$137.21
0%
13.00%US$160.00US$84.00US$58.3728
May ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$58.3729
Apr ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$58.3729
Mar ’25n/a
US$124.29
0%
12.47%US$150.00US$84.00US$58.3730
Feb ’25n/a
US$124.26
0%
12.54%US$150.00US$83.00US$58.3730
Jan ’25n/a
US$123.77
0%
13.59%US$150.00US$83.00US$58.3729
Dec ’24n/a
US$127.58
0%
13.93%US$150.00US$76.00US$58.3729
Nov ’24n/a
US$127.99
0%
13.76%US$150.00US$76.00US$58.3730
Oct ’24n/a
US$129.15
0%
12.67%US$150.00US$76.00US$58.3730
Sep ’24n/a
US$126.97
0%
13.66%US$150.00US$76.00US$58.3729
Aug ’24n/a
US$126.28
0%
13.62%US$150.00US$76.00US$58.3729
Jul ’24n/a
US$124.68
0%
14.51%US$150.00US$76.00n/a28
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$55.21
Fair Value
5.7% övervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/27 20:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/25 00:00
Intäkter2025/05/31
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 94 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company