QUALCOMM Incorporated

SWX:QCOM Aktierapport

Börsvärde: CHF 113.5b

QUALCOMM Värdering

Är QCOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för QCOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: QCOM ( CHF106.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF136.02 )

Betydligt under verkligt värde: QCOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QCOM?

Nyckeltal: Eftersom QCOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QCOM. Detta beräknas genom att dividera QCOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QCOM:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$5.37b
MarknadsvärdeUS$147.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QCOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77x
ADI Analog Devices
72.6x19.63%US$161.9b
ARM Arm Holdings
166.1x31.90%US$129.8b
TXN Texas Instruments
41.3x14.10%US$202.4b
2454 MediaTek
28.1x16.03%NT$3.0t
QCOM QUALCOMM
27.5x18.08%CHF 147.7b

Price-To-Earnings vs Peers: QCOM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 75.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QCOM 27.5xBranschgenomsnitt 42.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QCOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QCOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QCOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna QCOM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QCOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 106.86
CHF 123.53
+15.60%
14.04%CHF 154.30CHF 101.84n/a27
Feb ’27n/a
CHF 145.98
0%
10.32%CHF 173.93CHF 121.36n/a26
Jan ’27n/a
CHF 153.19
0%
8.78%CHF 178.22CHF 124.36n/a25
Dec ’26n/a
CHF 154.92
0%
9.42%CHF 181.73CHF 126.81n/a25
Nov ’26n/a
CHF 144.88
0%
10.54%CHF 181.05CHF 112.65n/a27
Oct ’26n/a
CHF 141.97
0%
11.27%CHF 180.01CHF 112.01n/a27
Sep ’26n/a
CHF 142.70
0%
11.05%CHF 180.77CHF 112.48n/a28
Aug ’26n/a
CHF 142.50
0%
11.51%CHF 182.76CHF 113.72n/a28
Jul ’26n/a
CHF 139.69
0%
12.76%CHF 183.71CHF 114.31n/a30
Jun ’26n/a
CHF 142.00
0%
14.53%CHF 201.57CHF 115.18n/a30
May ’26n/a
CHF 149.49
0%
15.17%CHF 203.25CHF 116.14n/a30
Apr ’26n/a
CHF 174.95
0%
12.87%CHF 220.97CHF 141.42n/a29
Mar ’26n/a
CHF 178.54
0%
12.11%CHF 224.30CHF 143.55n/a30
Feb ’26n/a
CHF 184.24
0%
13.97%CHF 245.53CHF 145.50n/a31
Jan ’26n/a
CHF 183.96
0%
14.20%CHF 242.64CHF 143.79n/a31
Dec ’25n/a
CHF 185.43
0%
13.90%CHF 239.49CHF 141.92n/a30
Nov ’25n/a
CHF 182.86
0%
14.27%CHF 233.52CHF 138.38n/a29
Oct ’25n/a
CHF 183.86
0%
12.71%CHF 228.64CHF 143.96n/a29
Sep ’25n/a
CHF 183.30
0%
12.70%CHF 227.22CHF 143.07n/a29
Aug ’25n/a
CHF 190.34
0%
12.44%CHF 235.88CHF 144.15n/a30
Jul ’25CHF 145.00
CHF 180.42
+24.43%
15.94%CHF 242.55CHF 125.77n/a30
Jun ’25CHF 145.00
CHF 174.89
+20.61%
14.58%CHF 230.07CHF 126.31n/a30
May ’25CHF 145.00
CHF 159.55
+10.03%
14.09%CHF 232.17CHF 109.26n/a32
Apr ’25CHF 145.00
CHF 144.02
-0.68%
9.58%CHF 175.50CHF 105.30n/a29
Mar ’25CHF 145.00
CHF 143.30
-1.17%
8.07%CHF 159.74CHF 106.49n/a29
Feb ’25CHF 145.00
CHF 137.15
-5.41%
8.55%CHF 154.39CHF 102.93n/a27
CHF 123.56
Fair Value
13.5% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/13 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/12/28
Årlig intjäning2025/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

QUALCOMM Incorporated bevakas av 72 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited