Kioxia Holdings Corporation

TSE:285A Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.3t

Kioxia Holdings Värdering

Är 285A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 285A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.89k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 285A ( ¥2448 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5893.54 )

Betydligt under verkligt värde: 285A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 285A?

Nyckeltal: Eftersom 285A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 285A. Detta beräknas genom att dividera 285A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 285A:s PE Ratio?
PE-förhållande5x
IntäkterJP¥262.32b
MarknadsvärdeJP¥1.32t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 285A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 285A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
6967 Shinko Electric Industries
42.4x22.5%JP¥797.6b
6963 ROHM
62.5x52.3%JP¥566.6b
6723 Renesas Electronics
19.9x13.9%JP¥4.4t
6526 Socionext
15.8x6.5%JP¥353.5b
285A Kioxia Holdings
5x1.3%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 285A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 285A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3856 Abalance
1.6xn/aUS$68.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
285A 5.0xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 285A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 285A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

285A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 285A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.02k
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kioxia Holdings Corporation bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikio HirakawaBofA Global Research
Kazuo YoshikawaMorgan Stanley
Takeru HanayaSMBC NIKKO