ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Aktierapport

Börsvärde: JP¥566.6b

ROHM Värdering

Är 6963 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6963 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.02k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6963 ( ¥1468 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2018.62 )

Betydligt under verkligt värde: 6963 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6963?

Nyckeltal: Eftersom 6963 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6963. Detta beräknas genom att dividera 6963:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6963:s PE Ratio?
PE-förhållande62.5x
IntäkterJP¥9.07b
MarknadsvärdeJP¥566.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6963:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6963 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
6967 Shinko Electric Industries
42.4x22.5%JP¥797.6b
6526 Socionext
15.8x6.5%JP¥353.5b
285A Kioxia Holdings
5x1.3%JP¥1.3t
6707 Sanken Electric
4.1x-46.7%JP¥159.4b
6963 ROHM
62.5x52.3%JP¥566.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 6963 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6963:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3856 Abalance
1.6xn/aUS$68.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6963 62.5xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6963 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6963:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6963 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.5x
Verklig PE Förhållande35.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6963 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6963 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,468.00
JP¥1,630.00
+11.0%
14.3%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a10
Feb ’26JP¥1,488.00
JP¥1,836.36
+23.4%
27.4%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Jan ’26JP¥1,485.50
JP¥1,900.00
+27.9%
27.4%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.1%
29.4%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.1%
19.6%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.1%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.4%
21.1%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.4%
21.8%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.7%
16.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.1%
13.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.7%
14.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,489.0012
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.6%
13.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,488.0012
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.3%
13.3%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,485.5013
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.4%
12.8%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,405.0014
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.3%
13.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.8%
11.6%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.9%
12.9%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.0%
12.8%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.3%
11.4%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.7%
9.6%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.8%
10.3%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
Apr ’24JP¥2,742.50
JP¥3,433.93
+25.2%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,426.0014
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥3,433.93
+28.9%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,568.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.63k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ROHM Co., Ltd. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Jon AllenAzabu Research
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)