ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Aktierapport

Börsvärde: JP¥615.3b

ROHM Värdering

Är 6963 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6963 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.15k
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6963 ( ¥1594 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2154.73 )

Betydligt under verkligt värde: 6963 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6963?

Nyckeltal: Eftersom 6963 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6963. Detta beräknas genom att dividera 6963:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6963:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningJP¥448.47b
MarknadsvärdeJP¥615.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6963:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6963 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
6967 Shinko Electric Industries
3.7x9.72%JP¥795.8b
6526 Socionext
2x11.70%JP¥384.2b
285A Kioxia Holdings
0.7x0.31%JP¥1.2t
6707 Sanken Electric
1.4x-14.97%JP¥167.0b
6963 ROHM
1.4x5.50%JP¥615.3b

Price-To-Sales vs Peers: 6963 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6963:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd
0.2x4.19%US$143.22m
3856 Abalance
0.1xn/aUS$94.47m
3374 Naigai Tec
0.2xn/aUS$48.62m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
6963 1.4xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies9PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6963 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6963:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6963 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6963 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6963 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,594.00
JP¥1,603.00
+0.56%
14.23%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a10
May ’26JP¥1,314.50
JP¥1,609.00
+22.40%
14.91%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a10
Apr ’26JP¥1,431.00
JP¥1,654.00
+15.58%
10.72%JP¥2,000.00JP¥1,400.00n/a10
Mar ’26JP¥1,489.00
JP¥1,790.00
+20.21%
28.64%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a10
Feb ’26JP¥1,488.00
JP¥1,836.36
+23.41%
27.40%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Jan ’26JP¥1,485.50
JP¥1,900.00
+27.90%
27.39%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.53%
26.75%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.49%
26.83%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.12%
29.40%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.08%
19.56%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.11%
17.54%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.36%
21.10%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.40%
21.76%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.73%
16.55%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,314.5012
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.11%
13.28%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,431.0012
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.67%
14.25%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,489.0012
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.56%
13.53%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,488.0012
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.30%
13.33%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,485.5013
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.38%
12.85%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,405.0014
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.27%
13.27%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.79%
11.56%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.92%
12.88%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.01%
12.78%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.29%
11.44%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.73%
9.59%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.80%
10.28%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.60k
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 06:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ROHM Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Masashi KubotaBofA Global Research