Shinko Electric Industries Co., Ltd.

TSE:6967 Aktierapport

Börsvärde: JP¥797.6b

Shinko Electric Industries Värdering

Är 6967 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6967 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.47k
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6967 ( ¥5903 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥10471.42 )

Betydligt under verkligt värde: 6967 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6967?

Nyckeltal: Eftersom 6967 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6967. Detta beräknas genom att dividera 6967:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6967:s PE Ratio?
PE-förhållande42.4x
IntäkterJP¥18.83b
MarknadsvärdeJP¥797.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6967:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6967 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
6963 ROHM
62.5x52.3%JP¥566.6b
285A Kioxia Holdings
5x1.3%JP¥1.3t
6526 Socionext
15.8x6.5%JP¥353.5b
6707 Sanken Electric
4.1x-46.7%JP¥159.4b
6967 Shinko Electric Industries
42.4x22.5%JP¥797.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 6967 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6967:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3856 Abalance
1.6xn/aUS$68.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6967 42.4xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6967 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.4 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6967:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6967 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.4x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6967 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6967 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥5,903.00
JP¥5,866.67
-0.6%
2.0%JP¥5,920.00JP¥5,600.00n/a6
Feb ’26JP¥5,856.00
JP¥5,866.67
+0.2%
2.0%JP¥5,920.00JP¥5,600.00n/a6
Jan ’26JP¥5,705.00
JP¥5,946.67
+4.2%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a6
Dec ’25JP¥5,248.00
JP¥5,946.67
+13.3%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a6
Nov ’25JP¥5,420.00
JP¥5,942.86
+9.6%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Oct ’25JP¥5,515.00
JP¥5,942.86
+7.8%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Sep ’25JP¥5,637.00
JP¥5,942.86
+5.4%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Aug ’25JP¥5,698.00
JP¥5,942.86
+4.3%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Jul ’25JP¥5,638.00
JP¥6,177.78
+9.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,595.00
JP¥6,242.22
+11.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
May ’25JP¥5,587.00
JP¥6,242.22
+11.7%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,610.00
JP¥6,432.73
+14.7%
8.6%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a11
Mar ’25JP¥5,485.00
JP¥6,480.00
+18.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00JP¥5,902.0010
Feb ’25JP¥5,442.00
JP¥6,480.00
+19.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00JP¥5,856.0010
Jan ’25JP¥5,484.00
JP¥6,550.00
+19.4%
11.6%JP¥7,800.00JP¥5,100.00JP¥5,705.0010
Dec ’24JP¥5,456.00
JP¥6,275.00
+15.0%
15.5%JP¥7,800.00JP¥4,000.00JP¥5,248.0016
Nov ’24JP¥5,037.00
JP¥6,356.25
+26.2%
15.6%JP¥7,800.00JP¥4,000.00JP¥5,420.0016
Oct ’24JP¥5,823.00
JP¥6,600.00
+13.3%
15.1%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,515.0016
Sep ’24JP¥5,959.00
JP¥6,533.33
+9.6%
16.6%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,637.0018
Aug ’24JP¥5,775.00
JP¥6,411.11
+11.0%
16.4%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,698.0018
Jul ’24JP¥5,852.00
JP¥5,981.88
+2.2%
22.1%JP¥7,900.00JP¥3,510.00JP¥5,638.0016
Jun ’24JP¥5,540.00
JP¥5,469.38
-1.3%
25.5%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,595.0016
May ’24JP¥3,965.00
JP¥4,872.14
+22.9%
27.2%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,587.0014
Apr ’24JP¥4,080.00
JP¥4,907.14
+20.3%
25.0%JP¥7,900.00JP¥2,600.00JP¥5,610.0014
Mar ’24JP¥3,845.00
JP¥5,453.33
+41.8%
25.3%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥5,485.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥5.87k
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shinko Electric Industries Co., Ltd. bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Masashi KubotaBofA Global Research