STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Aktierapport

Börsvärde: CHF 35.1b

STMicroelectronics Värdering

Är SGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SGM ( CHF39.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF86.62 )

Betydligt under verkligt värde: SGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGM?

Nyckeltal: Eftersom SGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGM. Detta beräknas genom att dividera SGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGM:s PE Ratio?
PE-förhållande92.3x
IntäkterUS$466.00m
MarknadsvärdeUS$43.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.6x
ALAB Astera Labs
120.7x33.16%US$50.5b
6723 Renesas Electronics
17x9.02%JP¥5.8t
MCHP Microchip Technology
105.7x33.01%US$40.3b
NXPI NXP Semiconductors
19x12.14%US$59.7b
SGM STMicroelectronics
92.3x39.71%CHF 37.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGM 92.3xBranschgenomsnitt 50.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.3 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 50.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SGM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 39.48
CHF 63.59
+61.08%
13.93%CHF 79.03CHF 45.14n/a19
Sep ’27CHF 39.98
CHF 62.93
+57.38%
14.12%CHF 78.46CHF 44.81n/a19
Aug ’27CHF 43.78
CHF 61.50
+40.49%
18.99%CHF 79.22CHF 27.37n/a20
Jul ’27CHF 59.86
CHF 60.53
+1.12%
24.10%CHF 80.94CHF 26.99n/a21
Jun ’27CHF 55.48
CHF 46.67
-15.89%
24.45%CHF 67.83CHF 26.28n/a21
May ’27CHF 40.28
CHF 41.54
+3.14%
14.57%CHF 48.59CHF 26.11n/a21
Apr ’27n/a
CHF 28.28
0%
14.05%CHF 36.76CHF 22.66n/a21
Mar ’27n/a
CHF 26.05
0%
13.55%CHF 31.93CHF 19.18n/a21
Feb ’27CHF 21.72
CHF 24.99
+15.06%
11.45%CHF 29.39CHF 19.29n/a21
Jan ’27n/a
CHF 23.01
0%
12.11%CHF 28.04CHF 18.47n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.02
0%
11.31%CHF 28.07CHF 18.68n/a19
Nov ’26n/a
CHF 22.90
0%
11.30%CHF 27.92CHF 18.59n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.66
0%
9.73%CHF 28.97CHF 20.74n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.25
0%
11.62%CHF 29.16CHF 18.86CHF 39.9820
Aug ’26n/a
CHF 24.29
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91CHF 43.7820
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39CHF 59.8621
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95CHF 55.4821
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91CHF 40.2822
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15CHF 21.7222
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
CHF 63.72
Fair Value
38.0% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/14 05:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/14 00:00
Intäkter2026/06/27
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 48 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP