Gurit Holding AG

SWX:GURN Aktierapport

Börsvärde: CHF 78.4m

Gurit Holding Värdering

Är GURN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GURN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 80.64
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GURN ( CHF16.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF80.64 )

Betydligt under verkligt värde: GURN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GURN?

Nyckeltal: Eftersom GURN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GURN. Detta beräknas genom att dividera GURN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GURN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningCHF 431.69m
MarknadsvärdeCHF 78.41m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GURN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GURN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
CLN Clariant
0.8x3.8%CHF 3.4b
STLN Swiss Steel Holding
0.02xn/aCHF 58.5m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.6x3.7%CHF 15.7b
AFP Aluflexpack
0.8x6.6%CHF 270.7m
GURN Gurit Holding
0.2x1.0%CHF 78.4m

Price-To-Sales vs Peers: GURN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GURN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x4.6%
GURN Gurit Holding
 0.2x1.0%US$89.27m
GURN 0.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies25PS012345+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x7.4%
GURN Gurit Holding
 0.2x85.3%US$89.27m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GURN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Swiss Chemicals branschgenomsnitt ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GURN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GURN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GURN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GURN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 16.76
CHF 21.33
+27.3%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Mar ’26CHF 16.22
CHF 21.33
+31.5%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Feb ’26CHF 18.50
CHF 21.33
+15.3%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Jan ’26CHF 15.20
CHF 24.67
+62.3%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.36
CHF 24.67
+117.1%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.2%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.0%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.00
CHF 81.25
+50.5%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.00
CHF 87.80
+48.8%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00CHF 16.226
Feb ’25CHF 74.50
CHF 88.00
+18.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00CHF 18.506
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 15.206
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.366
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.406
Oct ’24CHF 92.90
CHF 102.83
+10.7%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 33.857
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.857
Jul ’24CHF 83.30
CHF 101.17
+21.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.006
Jun ’24CHF 83.20
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.10
CHF 101.17
+12.3%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.006
Apr ’24CHF 82.80
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 99.80
CHF 111.00
+11.2%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 21.33
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gurit Holding AG bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg