Sika AG

SWX:SIKA Aktierapport

Börsvärde: CHF 33.0b

Sika Värdering

Är SIKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 281.18
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIKA ( CHF205.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF281.18 )

Betydligt under verkligt värde: SIKA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIKA?

Nyckeltal: Eftersom SIKA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIKA. Detta beräknas genom att dividera SIKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIKA:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterCHF 1.25b
MarknadsvärdeCHF 32.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIKA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
GIVN Givaudan
32.8x6.2%CHF 35.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.3x5.3%CHF 13.9b
CLN Clariant
12.2x13.3%CHF 3.0b
HOLN Holcim
17.3x8.3%CHF 50.6b
SIKA Sika
26.5x7.8%CHF 33.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SIKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIKA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIKA 26.5xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIKA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIKA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIKA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 205.50
CHF 262.05
+27.5%
17.6%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.7%
15.6%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.6%
15.2%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.30
CHF 274.88
+17.8%
15.5%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.4%
14.5%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.10
CHF 288.81
+26.6%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.3021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.8021
Dec ’24CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.1021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.9021
Oct ’24CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 277.8021
Sep ’24CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.1021
Jun ’24CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 272.9021
May ’24CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 262.05
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 12:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sika AG bevakas av 36 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Félix BrunotteAlphaValue
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research