EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Aktierapport

Börsvärde: CHF 12.8b

EMS-CHEMIE HOLDING Värdering

Är EMSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 586.37
Fair Value
6.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMSN ( CHF548 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF586.37 )

Betydligt under verkligt värde: EMSN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMSN?

Nyckeltal: Eftersom EMSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMSN. Detta beräknas genom att dividera EMSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMSN:s PE Ratio?
PE-förhållande27.8x
IntäkterCHF 461.84m
MarknadsvärdeCHF 12.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
SIKA Sika
21.3x8.39%CHF 25.4b
GIVN Givaudan
28.6x5.28%CHF 31.3b
CLN Clariant
21.1x25.44%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
24.2x15.04%CHF 22.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
27.8x3.80%CHF 12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EMSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMSN 27.8xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.8x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 548.00
CHF 667.17
+21.75%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Nov ’26CHF 550.50
CHF 667.17
+21.19%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Oct ’26CHF 565.50
CHF 671.50
+18.74%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 610.50
CHF 660.57
+8.20%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 625.00
CHF 663.13
+6.10%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 607.50
CHF 687.25
+13.13%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.52%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.21%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.76%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.04%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.78%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.75%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00CHF 550.507
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.34%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 565.508
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.69%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 610.508
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.39%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.72%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.33%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 625.007
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 607.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.08%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.13%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.50%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.73%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.37%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
CHF 667.17
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 12:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EMS-CHEMIE HOLDING AG bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg