Vetropack Holding AG

SWX:VETN Aktierapport

Börsvärde: CHF 561.0m

Vetropack Holding Värdering

Är VETN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VETN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 127.85
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VETN ( CHF28.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF127.85 )

Betydligt under verkligt värde: VETN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VETN?

Nyckeltal: Eftersom VETN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VETN. Detta beräknas genom att dividera VETN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VETN:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterCHF 22.00m
MarknadsvärdeCHF 561.02m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VETN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VETN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.2x
AFP Aluflexpack
24.3x39.2%CHF 270.7m
CPHN CPH Group
92.1x49.4%CHF 426.8m
SBT Oeneo
19.8x6.7%€590.6m
500135 EPL
24.6x25.2%₹65.6b
VETN Vetropack Holding
25.6x45.9%CHF 561.0m

Price-To-Earnings vs Peers: VETN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VETN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VETN 25.6xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VETN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VETN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VETN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande41.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VETN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VETN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
11.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Mar ’26CHF 27.85
CHF 45.00
+61.6%
11.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Feb ’26CHF 25.40
CHF 43.00
+69.3%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Jan ’26CHF 25.50
CHF 43.00
+68.6%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.35
CHF 43.67
+65.7%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.50
CHF 43.67
+38.6%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.90
CHF 43.67
+36.9%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 33.35
CHF 45.33
+35.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.50
CHF 45.33
+43.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.10
CHF 45.33
+45.8%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.55
CHF 45.33
+39.3%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.20
CHF 52.00
+43.6%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00CHF 27.854
Feb ’25CHF 36.60
CHF 54.75
+49.6%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.404
Jan ’25CHF 39.10
CHF 54.75
+40.0%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.504
Dec ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.354
Nov ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.45
CHF 54.75
+35.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
Sep ’24CHF 47.00
CHF 54.75
+16.5%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.904
Aug ’24CHF 43.85
CHF 54.75
+24.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 33.354
Jul ’24CHF 41.50
CHF 54.75
+31.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.804
Jun ’24CHF 41.45
CHF 54.50
+31.5%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
May ’24CHF 46.30
CHF 54.50
+17.7%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.104
Apr ’24CHF 46.10
CHF 50.00
+8.5%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.554
Mar ’24CHF 43.90
CHF 50.00
+13.9%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 45.00
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vetropack Holding AG bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue
Christian ArnoldBank Vontobel AG