Evonik Industries AG

SWX:EVK Aktierapport

Börsvärde: CHF 7.9b

Evonik Industries Värdering

Är EVK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för EVK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EVK ( CHF17.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF72.72 )

Betydligt under verkligt värde: EVK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVK?

Nyckeltal: Eftersom EVK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVK. Detta beräknas genom att dividera EVK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVK:s PE Ratio?
PE-förhållande68.8x
Intäkter€121.00m
Marknadsvärde€8.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
39.2x6.33%CHF 18.6b
SIKA Sika
28.5x11.14%CHF 29.7b
GIVN Givaudan
30.6x9.12%CHF 29.2b
GURN Gurit Holding
16.3x12.94%CHF 274.7m
EVK Evonik Industries
68.8x24.24%CHF 8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVK 68.8xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies12PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.8 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.8x
Verklig PE Förhållande33.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 17.29
CHF 17.22
-0.42%
13.31%CHF 20.70CHF 13.17n/a12
Sep ’27CHF 17.29
CHF 17.10
-1.12%
12.43%CHF 19.64CHF 13.10n/a13
Aug ’27CHF 15.92
CHF 16.72
+5.03%
12.74%CHF 19.58CHF 13.05n/a13
Jul ’27CHF 14.54
CHF 16.15
+11.07%
12.99%CHF 18.82CHF 12.91n/a14
Jun ’27CHF 16.05
CHF 15.76
-1.83%
13.56%CHF 18.66CHF 12.80n/a14
May ’27CHF 15.84
CHF 15.20
-4.02%
14.36%CHF 18.74CHF 11.67n/a14
Apr ’27CHF 14.99
CHF 14.54
-2.99%
15.82%CHF 18.85CHF 11.27n/a14
Mar ’27CHF 13.98
CHF 13.76
-1.54%
15.59%CHF 18.63CHF 11.14n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96CHF 17.2913
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59CHF 15.9213
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63CHF 14.5414
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62CHF 16.0515
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63CHF 15.8415
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16CHF 14.9915
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.66
0%
11.92%CHF 24.23CHF 15.47n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.48
0%
9.61%CHF 24.32CHF 18.62n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
9.85%CHF 24.35CHF 17.80n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.07
-41.29%
9.91%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
CHF 17.72
Fair Value
2.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/11 18:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evonik Industries AG bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg