Umicore SA

BRSE:NVJP Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.0b

Umicore Värdering

Är NVJP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NVJP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NVJP ( CHF21.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF46.11 )

Betydligt under verkligt värde: NVJP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVJP?

Nyckeltal: Eftersom NVJP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVJP. Detta beräknas genom att dividera NVJP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVJP:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
Intäkter€384.55m
Marknadsvärde€5.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVJP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVJP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x4.70%CHF 16.3b
SIKA Sika
23.8x9.21%CHF 24.9b
GIVN Givaudan
27.4x5.67%CHF 29.4b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
19.6x20.27%CN¥37.3b
NVJP Umicore
14.2x6.26%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NVJP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVJP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVJP 14.2xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVJP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVJP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVJP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NVJP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVJP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 21.17
CHF 21.90
+3.46%
20.51%CHF 30.38CHF 13.81n/a15
Jun ’27n/a
CHF 21.51
0%
21.12%CHF 30.18CHF 13.72n/a15
May ’27n/a
CHF 17.62
0%
11.20%CHF 20.61CHF 13.74n/a14
Apr ’27n/a
CHF 17.41
0%
13.43%CHF 20.71CHF 12.89n/a14
Mar ’27n/a
CHF 17.11
0%
13.90%CHF 20.45CHF 12.72n/a14
Feb ’27n/a
CHF 16.73
0%
20.83%CHF 23.19CHF 11.13n/a15
Jan ’27n/a
CHF 14.90
0%
24.44%CHF 23.28CHF 9.31n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.96
0%
25.05%CHF 22.37CHF 9.32n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.64
0%
24.43%CHF 22.14CHF 9.22n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.09
0%
19.25%CHF 19.61CHF 9.34n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.19
0%
19.25%CHF 19.75CHF 9.41n/a15
Aug ’26n/a
CHF 12.65
0%
18.97%CHF 18.64CHF 9.32n/a15
Jul ’26n/a
CHF 11.09
0%
21.48%CHF 15.88CHF 7.47n/a15
Jun ’26n/a
CHF 10.38
0%
23.97%CHF 18.76CHF 7.88n/a17
May ’26n/a
CHF 10.42
0%
23.97%CHF 18.83CHF 7.91n/a17
Apr ’26n/a
CHF 10.94
0%
23.02%CHF 19.09CHF 8.59n/a16
Mar ’26n/a
CHF 11.10
0%
24.23%CHF 18.77CHF 8.45n/a16
Feb ’26n/a
CHF 12.30
0%
20.63%CHF 18.92CHF 8.99n/a17
Jan ’26n/a
CHF 12.91
0%
21.19%CHF 18.64CHF 9.32n/a17
Dec ’25n/a
CHF 13.18
0%
19.29%CHF 18.63CHF 9.32n/a17
Nov ’25n/a
CHF 13.92
0%
17.30%CHF 18.81CHF 9.41n/a17
Oct ’25n/a
CHF 14.04
0%
16.55%CHF 18.90CHF 10.40n/a17
Sep ’25n/a
CHF 14.48
0%
17.27%CHF 19.11CHF 10.51n/a17
Aug ’25n/a
CHF 14.83
0%
19.27%CHF 20.74CHF 10.37n/a17
Jul ’25n/a
CHF 16.60
0%
24.86%CHF 27.56CHF 12.35n/a17
Jun ’25n/a
CHF 21.50
0%
16.14%CHF 28.38CHF 16.15n/a17
CHF 22.24
Fair Value
4.8% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/14 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Umicore SA bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg