The Mosaic Company

BRSE:02M Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.7b

Mosaic Värdering

Är 02M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 02M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 02M ( CHF17.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF34.96 )

Betydligt under verkligt värde: 02M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 02M?

Nyckeltal: Eftersom 02M knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 02M. Detta beräknas genom att dividera 02M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 02M:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$12.43b
MarknadsvärdeUS$7.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 02M:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 02M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
CLN Clariant
0.6x1.73%CHF 2.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
8.3x2.45%CHF 16.4b
SIGN SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.7b
SIKA Sika
2.3x3.92%CHF 25.4b
02M Mosaic
0.6x0.54%CHF 7.2b

Price-To-Sales vs Peers: 02M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 02M:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
02M 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 02M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Swiss Chemicals branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 02M:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

02M PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 02M s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 02M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 21.25
0%
13.35%CHF 27.78CHF 15.08n/a19
Jun ’27n/a
CHF 21.10
0%
13.47%CHF 27.53CHF 14.95n/a19
May ’27n/a
CHF 23.70
0%
15.64%CHF 31.26CHF 18.75n/a19
Apr ’27n/a
CHF 24.88
0%
15.01%CHF 31.83CHF 19.10n/a19
Mar ’27n/a
CHF 24.45
0%
12.70%CHF 29.37CHF 18.45n/a19
Feb ’27n/a
CHF 24.99
0%
12.42%CHF 29.53CHF 18.55n/a19
Jan ’27n/a
CHF 26.09
0%
14.40%CHF 32.31CHF 18.91n/a19
Dec ’26n/a
CHF 27.72
0%
13.46%CHF 34.72CHF 21.00n/a19
Nov ’26n/a
CHF 30.29
0%
12.14%CHF 38.62CHF 24.14n/a19
Oct ’26n/a
CHF 31.67
0%
11.64%CHF 38.64CHF 26.02n/a19
Sep ’26n/a
CHF 32.15
0%
13.65%CHF 39.64CHF 21.84n/a19
Aug ’26n/a
CHF 32.72
0%
14.09%CHF 39.45CHF 21.74n/a19
Jul ’26n/a
CHF 30.87
0%
13.47%CHF 39.33CHF 22.12n/a20
Jun ’26n/a
CHF 30.70
0%
13.13%CHF 37.85CHF 22.21n/a20
May ’26n/a
CHF 27.15
0%
13.51%CHF 36.26CHF 22.25n/a21
Apr ’26n/a
CHF 28.67
0%
14.68%CHF 38.92CHF 22.11n/a21
Mar ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.64%CHF 39.72CHF 22.57n/a19
Feb ’26n/a
CHF 29.27
0%
17.27%CHF 39.68CHF 22.55n/a19
Jan ’26n/a
CHF 29.26
0%
17.65%CHF 39.28CHF 22.32n/a19
Dec ’25n/a
CHF 28.89
0%
17.37%CHF 38.83CHF 22.06n/a19
Nov ’25n/a
CHF 28.67
0%
17.43%CHF 38.93CHF 22.49n/a19
Oct ’25n/a
CHF 28.83
0%
18.19%CHF 42.16CHF 21.92n/a20
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
17.84%CHF 43.34CHF 22.54n/a20
Aug ’25n/a
CHF 31.18
0%
16.42%CHF 44.37CHF 23.96n/a20
Jul ’25n/a
CHF 32.01
0%
14.84%CHF 44.73CHF 24.15n/a20
Jun ’25n/a
CHF 32.39
0%
14.50%CHF 45.28CHF 24.45n/a20
CHF 20.37
Fair Value
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/15 08:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Mosaic Company bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Aron CeccarelliBerenberg