SIG Group AG

SWX:SIGN Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.5b

SIG Group Värdering

Är SIGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SIGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SIGN ( CHF11.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF19.48 )

Betydligt under verkligt värde: SIGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIGN?

Nyckeltal: Eftersom SIGN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SIGN. Detta beräknas genom att dividera SIGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIGN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
Försäljning€3.25b
Marknadsvärde€5.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIGN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SIGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.3x3.32%CHF 14.3b
SIKA Sika
2x3.28%CHF 22.4b
AMRZ Amrize
2.7x5.28%CHF 25.0b
SIGN SIG Group
1.5x2.34%CHF 4.5b

Price-To-Sales vs Peers: SIGN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIGN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIGN 1.5xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SIGN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.5 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIGN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIGN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SIGN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 11.85
CHF 12.85
+8.42%
17.66%CHF 17.99CHF 9.49n/a13
Mar ’27CHF 12.52
CHF 12.61
+0.72%
17.54%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 11.94
CHF 12.34
+3.35%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.34
CHF 12.19
+7.47%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.42
CHF 13.10
+39.06%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.98
CHF 13.62
+51.74%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.45%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.58
CHF 20.05
+59.41%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.57
CHF 21.41
+46.95%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.91
CHF 21.96
+38.01%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.5211
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 11.9411
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.3410
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4210
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9810
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.5811
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.74%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5712
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.88%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.8012
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.74%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.9112
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.81%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.45%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
CHF 12.85
Fair Value
7.8% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SIG Group AG bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Charlie Muir-SandsBNP Paribas