SIG Group AG

SWX:SIGN Aktierapport

Börsvärde: CHF 6.9b

SIG Group Värdering

Är SIGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 30.95
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIGN ( CHF18.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF30.95 )

Betydligt under verkligt värde: SIGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIGN?

Nyckeltal: Eftersom SIGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIGN. Detta beräknas genom att dividera SIGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIGN:s PE Ratio?
PE-förhållande37.7x
Intäkter€194.50m
Marknadsvärde€7.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
CLN Clariant
13.7x16.2%CHF 3.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.9x5.0%CHF 14.9b
SIKA Sika
29.9x8.5%CHF 37.2b
GPK Graphic Packaging Holding
11.9x7.9%US$8.0b
SIGN SIG Group
37.7x15.9%CHF 6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SIGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIGN 37.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.7x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 18.05
CHF 22.28
+23.4%
12.1%CHF 26.91CHF 18.19n/a11
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.5%
11.6%CHF 27.32CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.2%
12.7%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.6%
12.7%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.4%
13.0%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.4%
13.5%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.1%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.0%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.7%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.9%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8812
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4211
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 22.28
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SIG Group AG bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg