NIKE, Inc.

SWX:NKE Aktierapport

Börsvärde: CHF 50.7b

NIKE Värdering

Är NKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för NKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NKE ( CHF34.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF38.2 )

Betydligt under verkligt värde: NKE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NKE?

Nyckeltal: Eftersom NKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NKE. Detta beräknas genom att dividera NKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NKE:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUS$3.11b
MarknadsvärdeUS$62.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
CFR Compagnie Financière Richemont
34.8x15.36%CHF 112.3b
7936 ASICS
29.7x10.72%JP¥3.4t
DECK Deckers Outdoor
13x5.19%US$13.6b
ONON On Holding
38.7x23.18%US$12.3b
NKE NIKE
19.9x8.81%CHF 62.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NKE 19.9xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.9 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnitt ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande34.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 34.34
CHF 41.48
+20.80%
24.72%CHF 76.64CHF 18.75n/a34
Jul ’27CHF 34.55
CHF 42.03
+21.66%
24.58%CHF 78.51CHF 18.62n/a34
Jun ’27CHF 36.39
CHF 47.64
+30.92%
29.02%CHF 94.07CHF 18.03n/a33
May ’27CHF 34.78
CHF 48.80
+40.30%
28.20%CHF 94.93CHF 18.19n/a33
Apr ’27CHF 36.31
CHF 52.87
+45.61%
27.66%CHF 95.37CHF 18.28n/a33
Mar ’27CHF 48.25
CHF 58.54
+21.33%
21.64%CHF 92.25CHF 26.91n/a33
Feb ’27CHF 47.92
CHF 58.87
+22.84%
21.64%CHF 92.76CHF 27.06n/a33
Jan ’27CHF 47.60
CHF 61.18
+28.54%
21.23%CHF 95.06CHF 27.73n/a34
Dec ’26n/a
CHF 67.15
0%
18.31%CHF 96.73CHF 30.63n/a35
Nov ’26n/a
CHF 66.66
0%
19.13%CHF 96.07CHF 30.42n/a35
Oct ’26n/a
CHF 65.53
0%
19.39%CHF 95.64CHF 30.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 63.32
0%
21.47%CHF 96.29CHF 30.49n/a34
Aug ’26n/a
CHF 62.82
0%
21.66%CHF 97.65CHF 30.92CHF 34.3434
Jul ’26n/a
CHF 60.04
0%
21.91%CHF 95.08CHF 30.11CHF 34.5536
Jun ’26n/a
CHF 60.68
0%
22.99%CHF 99.25CHF 33.08CHF 36.3936
May ’26n/a
CHF 61.37
0%
22.38%CHF 99.03CHF 33.01CHF 34.7836
Apr ’26n/a
CHF 71.75
0%
20.87%CHF 105.79CHF 35.26CHF 36.3134
Mar ’26n/a
CHF 77.68
0%
18.46%CHF 108.34CHF 44.24CHF 48.2533
Feb ’26n/a
CHF 79.03
0%
17.55%CHF 109.29CHF 45.54CHF 47.9234
Jan ’26n/a
CHF 77.74
0%
17.11%CHF 107.87CHF 44.95CHF 47.6034
Dec ’25n/a
CHF 80.00
0%
15.16%CHF 105.66CHF 50.19n/a34
Nov ’25n/a
CHF 79.78
0%
14.75%CHF 104.47CHF 49.62n/a34
Oct ’25n/a
CHF 78.40
0%
15.94%CHF 104.94CHF 48.24n/a34
Sep ’25n/a
CHF 77.77
0%
16.19%CHF 105.12CHF 50.87n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.84%
16.97%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
CHF 41.88
Fair Value
18.0% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 23:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/05/31
Årlig intjäning2026/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIKE, Inc. bevakas av 62 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird