ASICS Corporation

TSE:7936 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.2t

ASICS Värdering

Är 7936 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7936 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.94k
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7936 ( ¥3208 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2930.74 )

Betydligt under verkligt värde: 7936 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7936?

Nyckeltal: Eftersom 7936 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7936. Detta beräknas genom att dividera 7936:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7936:s PE Ratio?
PE-förhållande36x
IntäkterJP¥63.81b
MarknadsvärdeJP¥2.19t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7936:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7936 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
1928 Sekisui House
9.9x8.4%JP¥2.2t
7832 BANDAI NAMCO Holdings
19.1x-2.4%JP¥3.2t
6752 Panasonic Holdings
12.2x12.7%JP¥4.1t
7309 Shimano
25.6x6.3%JP¥2.0t
7936 ASICS
34.4x11.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 7936 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7936:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Luxury Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
7936 36.0xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7936 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med JP Luxury branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7936:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7936 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7936 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7936 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,208.00
JP¥3,909.09
+21.9%
15.2%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’26JP¥3,334.00
JP¥3,818.18
+14.5%
15.2%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a11
Feb ’26JP¥3,486.00
JP¥3,348.00
-4.0%
18.7%JP¥4,400.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’26JP¥3,110.00
JP¥3,096.67
-0.4%
14.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥3,003.00
JP¥3,052.22
+1.6%
13.4%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,613.00
JP¥2,890.00
+10.6%
16.7%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,054.00
JP¥2,952.86
-3.3%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Sep ’25JP¥2,875.50
JP¥2,952.86
+2.7%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Aug ’25JP¥2,430.00
JP¥2,549.00
+4.9%
11.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a7
Jul ’25JP¥2,373.50
JP¥2,488.21
+4.8%
7.4%JP¥2,750.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,216.79
+1.9%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,850.00n/a7
May ’25JP¥1,681.75
JP¥1,822.14
+8.3%
7.2%JP¥1,955.00JP¥1,525.00n/a7
Apr ’25JP¥1,746.25
JP¥1,715.71
-1.7%
9.0%JP¥1,875.00JP¥1,460.00n/a7
Mar ’25JP¥1,598.00
JP¥1,619.29
+1.3%
6.8%JP¥1,825.00JP¥1,460.00JP¥3,334.007
Feb ’25JP¥1,121.50
JP¥1,552.50
+38.4%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,486.007
Jan ’25JP¥1,104.50
JP¥1,552.50
+40.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,110.007
Dec ’24JP¥1,309.50
JP¥1,552.50
+18.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,003.007
Nov ’24JP¥1,217.50
JP¥1,517.86
+24.7%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,613.007
Oct ’24JP¥1,305.75
JP¥1,537.50
+17.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,475.00JP¥3,054.006
Sep ’24JP¥1,310.00
JP¥1,391.67
+6.2%
9.4%JP¥1,500.00JP¥1,125.00JP¥2,875.506
Aug ’24JP¥1,114.25
JP¥1,161.25
+4.2%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,430.006
Jul ’24JP¥1,105.25
JP¥1,161.25
+5.1%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,373.506
Jun ’24JP¥921.25
JP¥1,127.92
+22.4%
12.2%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,175.006
May ’24JP¥950.00
JP¥1,094.58
+15.2%
11.1%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,681.756
Apr ’24JP¥937.50
JP¥983.33
+4.9%
12.0%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,746.256
Mar ’24JP¥888.75
JP¥962.50
+8.3%
12.4%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,598.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥3.91k
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASICS Corporation bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafe JadrosichBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA