Shimano Inc.

TSE:7309 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.0t

Shimano Värdering

Är 7309 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7309 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥26.75k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7309 ( ¥21780 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥26749.52 )

Betydligt under verkligt värde: 7309 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7309?

Nyckeltal: Eftersom 7309 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7309. Detta beräknas genom att dividera 7309:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7309:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterJP¥76.33b
MarknadsvärdeJP¥1.95t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7309:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7309 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
19.1x-2.4%JP¥3.2t
7951 Yamaha
24.1x18.6%JP¥567.5b
6460 Sega Sammy Holdings
15.8x10.1%JP¥602.7b
6417 Sankyo
9.6x-6.4%JP¥482.0b
7309 Shimano
25.3x6.3%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 7309 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7309:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
7309 25.3xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7309 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med JP Leisure branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7309:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7309 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7309 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7309 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥21,780.00
JP¥22,550.00
+3.5%
8.8%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a9
Mar ’26JP¥20,415.00
JP¥22,550.00
+10.5%
8.8%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a9
Feb ’26JP¥21,910.00
JP¥24,327.78
+11.0%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Jan ’26JP¥21,390.00
JP¥24,327.78
+13.7%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Dec ’25JP¥20,950.00
JP¥24,327.78
+16.1%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Nov ’25JP¥22,900.00
JP¥25,298.89
+10.5%
17.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Oct ’25JP¥26,700.00
JP¥25,632.22
-4.0%
16.3%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Sep ’25JP¥27,400.00
JP¥24,854.44
-9.3%
14.2%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.6%
13.0%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00JP¥20,415.0010
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,910.0010
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,390.0010
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥20,950.009
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥22,900.009
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,700.009
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥27,400.0010
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥22.55k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shimano Inc. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA