Krones AG

SWX:KRN Aktierapport

Börsvärde: CHF 3.1b

Krones Värdering

Är KRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KRN ( CHF104.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF212.25 )

Betydligt under verkligt värde: KRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRN?

Nyckeltal: Eftersom KRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KRN. Detta beräknas genom att dividera KRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRN:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
Intäkter€291.49m
Marknadsvärde€3.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
SUN Sulzer
15.8x9.91%CHF 4.6b
DAE Dätwyler Holding
31.6x13.33%CHF 2.6b
GF Georg Fischer
18.2x19.48%CHF 3.6b
KARN Kardex Holding
47.2x31.39%CHF 1.8b
KRN Krones
11.6x11.15%CHF 3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRN 11.6xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies28PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnitt ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KRN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 104.40
CHF 142.58
+36.57%
16.61%CHF 173.44CHF 96.87n/a9
Jul ’27CHF 104.40
CHF 143.92
+37.85%
16.14%CHF 174.23CHF 96.80n/a9
Jun ’27CHF 109.00
CHF 141.86
+30.14%
16.12%CHF 172.85CHF 96.03n/a9
May ’27CHF 113.40
CHF 140.77
+24.13%
14.97%CHF 172.30CHF 96.75n/a9
Apr ’27CHF 109.00
CHF 138.97
+27.49%
14.11%CHF 171.97CHF 96.56n/a9
Mar ’27CHF 124.00
CHF 137.34
+10.76%
14.13%CHF 170.71CHF 95.85n/a9
Feb ’27CHF 132.00
CHF 138.12
+4.64%
12.89%CHF 159.87CHF 96.47n/a9
Jan ’27n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Dec ’26n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Nov ’26n/a
CHF 142.76
0%
9.36%CHF 166.50CHF 125.80n/a9
Oct ’26n/a
CHF 144.13
0%
9.41%CHF 168.34CHF 127.19n/a9
Sep ’26n/a
CHF 151.57
0%
10.19%CHF 182.67CHF 132.08n/a10
Aug ’26n/a
CHF 149.47
0%
10.44%CHF 181.79CHF 131.45n/a9
Jul ’26n/a
CHF 149.47
0%
9.09%CHF 182.16CHF 135.46CHF 104.409
Jun ’26n/a
CHF 148.33
0%
9.16%CHF 182.49CHF 135.69CHF 109.0010
May ’26n/a
CHF 144.73
0%
6.71%CHF 164.89CHF 129.09CHF 113.4010
Apr ’26n/a
CHF 146.68
0%
6.66%CHF 167.23CHF 130.91CHF 109.0010
Mar ’26n/a
CHF 142.67
0%
6.75%CHF 164.26CHF 128.59CHF 124.0010
Feb ’26n/a
CHF 144.34
0%
6.48%CHF 160.49CHF 129.33CHF 132.0010
Jan ’26n/a
CHF 142.14
0%
8.05%CHF 159.29CHF 117.12n/a10
Dec ’25n/a
CHF 142.25
0%
8.43%CHF 160.03CHF 117.67n/a9
Nov ’25n/a
CHF 142.90
0%
8.72%CHF 161.35CHF 119.14n/a9
Oct ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Sep ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Aug ’25n/a
CHF 144.05
0%
7.92%CHF 162.15CHF 122.55n/a10
Jul ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
CHF 151.37
Fair Value
31.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/08 10:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Krones AG bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Robert-Jan van der HorstBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg