Georg Fischer Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för GF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

GF ( CHF72.35 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF68.65 )

Är GF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 68.65

Fair Value

5.4% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: GF ( CHF72.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF68.65 )

Betydligt under verkligt värde: GF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GF?

Nyckeltal: Eftersom GF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GF. Detta beräknas genom att dividera GF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GF:s PE Ratio?
PE-förhållande	33.1x
Intäkter	CHF 179.00m
Marknadsvärde	CHF 5.93b

GF viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2x
Företagsvärde/EBITDA	15.5x
PEG-kvot	1.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	39.7x
SUN Sulzer	21.1x	11.7%	CHF 5.5b
VACN VAT Group	50.8x	20.6%	CHF 10.8b
SFSN SFS Group	18.2x	9.8%	CHF 4.6b
DAE Dätwyler Holding	68.8x	35.0%	CHF 2.1b
GF Georg Fischer	33.1x	20.7%	CHF 5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	33.1x
Verklig PE Förhållande	30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CHF 72.35	CHF 80.94 +11.9%	3.8%	CHF 85.00	CHF 75.00	n/a	7
Feb ’26	CHF 72.20	CHF 79.37 +9.9%	4.6%	CHF 83.60	CHF 73.00	n/a	7
Jan ’26	CHF 68.65	CHF 79.37 +15.6%	4.6%	CHF 83.60	CHF 73.00	n/a	7
Dec ’25	CHF 68.30	CHF 78.10 +14.3%	6.3%	CHF 83.60	CHF 70.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 62.40	CHF 74.50 +19.4%	5.0%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 62.75	CHF 75.33 +20.1%	5.7%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.15	CHF 75.50 +12.4%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 64.70	CHF 75.50 +16.7%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 60.30	CHF 75.00 +24.4%	7.2%	CHF 82.00	CHF 66.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 65.20	CHF 75.14 +15.2%	6.8%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
May ’25	CHF 64.50	CHF 74.43 +15.4%	6.4%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 66.90	CHF 72.00 +7.6%	10.9%	CHF 82.00	CHF 56.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 66.00	CHF 70.43 +6.7%	9.1%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 69.55	7
Feb ’25	CHF 58.60	CHF 69.67 +18.9%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 72.20	6
Jan ’25	CHF 61.10	CHF 69.67 +14.0%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 68.65	6
Dec ’24	CHF 57.45	CHF 69.17 +20.4%	9.0%	CHF 75.00	CHF 56.00	CHF 68.30	6
Nov ’24	CHF 46.24	CHF 69.92 +51.2%	10.2%	CHF 75.00	CHF 54.50	CHF 62.40	6
Oct ’24	CHF 51.65	CHF 72.43 +40.2%	3.2%	CHF 75.00	CHF 69.55	CHF 62.75	6
Sep ’24	CHF 57.30	CHF 73.76 +28.7%	3.9%	CHF 77.00	CHF 69.55	CHF 67.15	6
Aug ’24	CHF 59.45	CHF 75.59 +27.2%	5.9%	CHF 81.00	CHF 69.55	CHF 64.70	6
Jul ’24	CHF 67.15	CHF 75.67 +12.7%	5.7%	CHF 81.00	CHF 70.00	CHF 60.30	6
Jun ’24	CHF 60.60	CHF 74.79 +23.4%	7.6%	CHF 81.00	CHF 63.50	CHF 65.20	7
May ’24	CHF 64.75	CHF 74.97 +15.8%	7.1%	CHF 81.00	CHF 64.80	CHF 64.50	7
Apr ’24	CHF 70.90	CHF 71.69 +1.1%	9.2%	CHF 80.00	CHF 60.00	CHF 66.90	7
Mar ’24	CHF 67.20	CHF 65.86 -2.0%	9.9%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 66.00	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

CHF 80.94

Fair Value

10.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 08:52
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Georg Fischer AG bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Patrick Laager	Berenberg