Sulzer Ltd

SWX:SUN Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.5b

Sulzer Värdering

Är SUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 190.18
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUN ( CHF163.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF190.18 )

Betydligt under verkligt värde: SUN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUN?

Nyckeltal: Eftersom SUN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUN. Detta beräknas genom att dividera SUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUN:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterCHF 261.90m
MarknadsvärdeCHF 5.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.7x
GF Georg Fischer
33.1x20.7%CHF 5.9b
SFSN SFS Group
18.2x9.8%CHF 4.6b
VACN VAT Group
50.8x20.6%CHF 10.8b
DAE Dätwyler Holding
68.8x35.0%CHF 2.1b
SUN Sulzer
21.1x11.7%CHF 5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SUN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SUN 21.1xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 163.80
CHF 161.86
-1.2%
22.4%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Feb ’26CHF 148.80
CHF 151.43
+1.8%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Jan ’26CHF 131.00
CHF 151.43
+15.6%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 132.80
CHF 154.14
+16.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 133.80
CHF 154.14
+15.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.2%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00CHF 156.005
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.0%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
Sep ’24CHF 89.00
CHF 105.00
+18.0%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.50
CHF 102.67
+20.1%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.90
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.606
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 74.50
CHF 100.33
+34.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.45
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.85
CHF 95.17
+14.9%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 161.86
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sulzer Ltd bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg