Kardex Holding AG

SWX:KARN Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Kardex Holding Värdering

Är KARN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KARN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 157.87
Fair Value
69.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KARN ( CHF268 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF157.87 )

Betydligt under verkligt värde: KARN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KARN?

Nyckeltal: Eftersom KARN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KARN. Detta beräknas genom att dividera KARN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KARN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
Intäkter€72.60m
Marknadsvärde€2.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KARN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KARN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.5x9.8%CHF 2.1b
DAE Dätwyler Holding
68.8x35.0%CHF 2.1b
INRN Interroll Holding
25.6x5.7%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
18.2x9.8%CHF 4.6b
KARN Kardex Holding
29.7x8.1%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KARN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KARN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KARN 29.7xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KARN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KARN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KARN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KARN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KARN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 268.00
CHF 277.35
+3.5%
13.6%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Feb ’26CHF 282.50
CHF 277.35
-1.8%
13.6%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Jan ’26CHF 270.50
CHF 272.74
+0.8%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 273.50
CHF 273.17
-0.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 272.50
CHF 265.97
-2.4%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00CHF 261.006
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00CHF 282.507
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 270.506
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 273.506
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 272.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.506
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 277.35
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kardex Holding AG bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC