TransAlta Renewables Inc.

TSX:RNW Aktierapport

Börsvärde: CA$3.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

TransAlta Renewables Värdering

Är RNW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$53.78
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNW ( CA$12.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$53.78 )

Betydligt under verkligt värde: RNW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNW?

Nyckeltal: Eftersom RNW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNW. Detta beräknas genom att dividera RNW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNW:s PE Ratio?
PE-förhållande42.2x
IntäkterCA$78.00m
MarknadsvärdeCA$3.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.6x
BLX Boralex
83x33.9%CA$3.0b
PIF Polaris Renewable Energy
58.9xn/aCA$251.3m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.1x20.6%CA$62.8m
TA TransAlta
22.6x-14.1%CA$3.8b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RNW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNW 42.2xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.2 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.2x
Verklig PE Förhållande54.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 54.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’26n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’26n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’26n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
May ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$12.29
CA$13.09
+6.5%
1.4%CA$13.50CA$13.00n/a9
Sep ’24CA$13.19
CA$13.09
-0.8%
1.3%CA$13.50CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$13.43
CA$12.89
-4.0%
2.4%CA$13.00CA$12.00n/a9
Jul ’24CA$11.38
CA$13.29
+16.8%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
Jun ’24CA$12.40
CA$13.29
+7.2%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
May ’24CA$12.72
CA$13.40
+5.4%
10.6%CA$15.50CA$10.50n/a13
Apr ’24CA$12.44
CA$13.37
+7.4%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Mar ’24CA$11.46
CA$13.48
+17.6%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$13.14
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/10/08 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2023/10/06 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransAlta Renewables Inc. bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Dariusz LoznyBofA Global Research
David GalisonCanaccord Genuity