Westbridge Renewable Energy Corp.

TSXV:WEB Aktierapport

Börsvärde: CA$85.0m

Westbridge Renewable Energy Värdering

Är WEB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WEB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.93
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: WEB ( CA$0.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$3.93 )

Betydligt under verkligt värde: WEB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WEB?

Nyckeltal: Eftersom WEB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WEB. Detta beräknas genom att dividera WEB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WEB:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterCA$33.77m
MarknadsvärdeCA$85.02m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WEB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WEB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.1x
PIF Polaris Renewable Energy
56.9xn/aCA$254.7m
NKW.H Oceanic Wind Energy
1.3xn/aCA$3.1m
BLX Boralex
83.1x33.5%CA$3.0b
NPI Northland Power
19.1x17.2%CA$5.2b
WEB Westbridge Renewable Energy
2.5x20.6%CA$85.0m

Price-To-Earnings vs Peers: WEB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WEB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.4x-0.7%
WEB Westbridge Renewable Energy
 2.5x20.6%US$58.60m
WEB 2.5xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.4x-0.7%
WEB Westbridge Renewable Energy
 2.5x20.6%US$58.60m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WEB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WEB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WEB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$4.20
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2023/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Westbridge Renewable Energy Corp. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ForsythLongspur Clean Energy