Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Aktierapport

Börsvärde: CA$287.5m

Polaris Renewable Energy Värdering

Är PIF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PIF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$46.84
Fair Value
70.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: PIF ( CA$13.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$46.23 )

Betydligt under verkligt värde: PIF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PIF?

Nyckeltal: Eftersom PIF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PIF. Detta beräknas genom att dividera PIF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PIF:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$78.37m
MarknadsvärdeUS$205.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PIF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PIF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
BLX Boralex
3.4x10.04%CA$2.9b
NPI Northland Power
2.9x5.99%CA$6.3b
SOLR Solar Alliance Energy
1.2xn/aCA$5.9m
NUE NU E Power
32.9xn/aCA$6.2m
PIF Polaris Renewable Energy
2.6x7.26%CA$287.5m

Price-To-Sales vs Peers: PIF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PIF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PIF 2.6xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PIF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PIF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PIF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PIF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PIF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$13.73
CA$24.49
+78.36%
18.51%CA$32.52CA$20.27n/a5
Oct ’26CA$13.57
CA$24.13
+77.85%
18.25%CA$31.96CA$19.92n/a5
Sep ’26CA$12.67
CA$24.13
+90.49%
18.25%CA$31.96CA$19.92n/a5
Aug ’26CA$12.45
CA$24.16
+94.02%
18.26%CA$31.99CA$19.94n/a5
Jul ’26CA$12.03
CA$24.01
+99.60%
18.15%CA$31.74CA$19.78n/a5
Jun ’26CA$12.10
CA$24.18
+99.83%
18.33%CA$32.02CA$19.95n/a5
May ’26CA$11.55
CA$23.84
+106.40%
16.93%CA$31.18CA$20.00n/a5
Apr ’26CA$11.82
CA$24.11
+103.97%
17.07%CA$32.60CA$20.38n/a6
Mar ’26CA$12.09
CA$23.78
+96.68%
16.85%CA$32.05CA$20.03n/a6
Feb ’26CA$12.84
CA$23.87
+85.87%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Jan ’26CA$13.33
CA$23.87
+79.03%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Dec ’25CA$13.42
CA$23.87
+77.83%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.74%
17.93%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.15%
19.09%CA$32.02CA$19.01CA$13.576
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.69%
19.09%CA$32.02CA$19.01CA$12.676
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+79.98%
19.55%CA$32.44CA$19.12CA$12.456
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.39%
19.85%CA$32.13CA$19.05CA$12.036
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.78%
19.50%CA$31.99CA$18.97CA$12.106
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.42%
19.32%CA$31.56CA$18.91CA$11.556
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+95.98%
16.40%CA$30.97CA$19.98CA$11.826
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.31%
16.40%CA$30.97CA$19.98CA$12.096
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.70%
19.97%CA$34.28CA$19.89CA$12.845
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.84%
20.90%CA$35.00CA$19.82CA$13.335
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.54%
20.90%CA$35.00CA$19.82CA$13.425
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.47%
27.06%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.71%
23.20%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
CA$24.15
Fair Value
42.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/10 19:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polaris Renewable Energy Inc. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
David GalisonCanaccord Genuity
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.