Boralex Inc.

TSX:BLX Aktierapport

Börsvärde: CA$3.3b

Boralex Värdering

Är BLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$82.00
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: BLX ( CA$31.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$82 )

Betydligt under verkligt värde: BLX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BLX?

Nyckeltal: Eftersom BLX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BLX. Detta beräknas genom att dividera BLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BLX:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningCA$822.00m
MarknadsvärdeCA$3.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BLX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
INE Innergex Renewable Energy
2.6x6.61%CA$2.8b
NPI Northland Power
2.4x5.05%CA$5.4b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.7x9.56%CA$21.8b
PIF Polaris Renewable Energy
2.4x9.78%CA$248.2m
BLX Boralex
4x10.88%CA$3.3b

Price-To-Sales vs Peers: BLX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BLX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
BLX 4.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BLX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BLX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BLX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BLX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$31.84
CA$38.09
+19.63%
8.03%CA$45.00CA$35.00n/a11
Jun ’26CA$31.57
CA$38.09
+20.66%
8.03%CA$45.00CA$35.00n/a11
May ’26CA$30.29
CA$38.55
+27.25%
8.81%CA$45.00CA$35.00n/a11
Apr ’26CA$28.48
CA$38.55
+35.34%
8.81%CA$45.00CA$35.00n/a11
Mar ’26CA$29.67
CA$38.55
+29.91%
8.81%CA$45.00CA$35.00n/a11
Feb ’26CA$25.84
CA$39.18
+51.63%
10.08%CA$46.00CA$35.00n/a11
Jan ’26CA$28.71
CA$42.00
+46.29%
8.37%CA$47.00CA$36.00n/a11
Dec ’25CA$30.14
CA$42.00
+39.35%
8.37%CA$47.00CA$36.00n/a11
Nov ’25CA$33.42
CA$42.60
+27.47%
8.28%CA$47.00CA$36.00n/a10
Oct ’25CA$35.88
CA$41.91
+16.80%
9.18%CA$47.00CA$36.00n/a11
Sep ’25CA$32.27
CA$41.36
+28.18%
8.64%CA$47.00CA$36.00n/a11
Aug ’25CA$34.13
CA$40.55
+18.80%
9.31%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jul ’25CA$33.51
CA$40.18
+19.91%
8.54%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.75%
8.25%CA$45.00CA$34.00CA$31.5711
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+32.97%
8.10%CA$45.00CA$33.00CA$30.2911
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.12%
9.11%CA$45.00CA$33.00CA$28.4810
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.33%
8.22%CA$44.00CA$33.00CA$29.6710
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.81%
9.87%CA$44.00CA$30.00CA$25.8410
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.45%
9.28%CA$43.00CA$30.00CA$28.7111
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.75%
8.47%CA$42.00CA$30.00CA$30.1411
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.68%
8.06%CA$42.00CA$30.00CA$33.4211
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.79%
8.27%CA$50.00CA$38.00CA$35.8813
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.89%
8.12%CA$50.00CA$38.00CA$32.2714
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+36.97%
8.69%CA$53.00CA$39.00CA$34.1314
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.41%
9.21%CA$53.00CA$39.00CA$33.5114
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.53%
9.04%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$38.09
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 08:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boralex Inc. bevakas av 27 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation