Northland Power Inc.

TSX:NPI Aktierapport

Börsvärde: CA$5.7b

Northland Power Värdering

Är NPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för NPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NPI ( CA$21.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$14.53 )

Betydligt under verkligt värde: NPI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NPI?

Nyckeltal: Eftersom NPI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NPI. Detta beräknas genom att dividera NPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NPI:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningCA$2.55b
MarknadsvärdeCA$5.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NPI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
BLX Boralex
4.2x2.88%CA$3.8b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
3.5x8.19%CA$31.1b
PIF Polaris Renewable Energy
2.8x19.42%CA$313.0m
TA TransAlta
2.5x9.97%CA$5.7b
NPI Northland Power
2.2x1.29%CA$5.7b

Price-To-Sales vs Peers: NPI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NPI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
NPI 2.2xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.2 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NPI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NPI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NPI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$21.82
CA$25.21
+15.53%
7.83%CA$28.00CA$21.00n/a12
Jul ’27CA$22.34
CA$25.21
+12.84%
7.13%CA$28.00CA$21.00n/a12
Jun ’27CA$23.42
CA$25.21
+7.64%
7.13%CA$28.00CA$21.00n/a12
May ’27CA$23.21
CA$24.54
+5.74%
7.03%CA$27.00CA$21.00n/a12
Apr ’27CA$23.37
CA$24.04
+2.86%
8.42%CA$27.00CA$21.00n/a13
Mar ’27CA$21.86
CA$23.50
+7.50%
6.98%CA$27.00CA$21.00n/a13
Feb ’27CA$18.77
CA$22.15
+18.03%
9.67%CA$27.00CA$18.00n/a13
Jan ’27CA$17.85
CA$22.15
+24.11%
10.30%CA$27.00CA$18.00n/a13
Dec ’26CA$17.32
CA$22.31
+28.80%
10.16%CA$27.00CA$18.00n/a13
Nov ’26CA$25.63
CA$27.62
+7.75%
7.85%CA$31.00CA$23.00n/a13
Oct ’26CA$23.70
CA$27.62
+16.52%
7.72%CA$31.00CA$23.00n/a13
Sep ’26CA$22.25
CA$27.31
+22.73%
6.64%CA$30.00CA$23.00n/a13
Aug ’26CA$22.35
CA$27.32
+22.24%
9.47%CA$30.00CA$20.50CA$21.8214
Jul ’26CA$21.37
CA$26.89
+25.84%
9.99%CA$30.00CA$20.50CA$22.3414
Jun ’26CA$20.46
CA$26.96
+31.79%
9.92%CA$30.00CA$20.50CA$23.4214
May ’26CA$18.47
CA$27.11
+46.76%
10.16%CA$30.00CA$20.50CA$23.2114
Apr ’26CA$19.57
CA$27.82
+42.16%
11.28%CA$35.00CA$23.50CA$23.3714
Mar ’26CA$19.87
CA$27.82
+40.02%
11.28%CA$35.00CA$23.50CA$21.8614
Feb ’26CA$17.01
CA$28.14
+65.45%
12.44%CA$35.00CA$23.00CA$18.7714
Jan ’26CA$17.90
CA$29.14
+62.81%
11.66%CA$35.00CA$23.00CA$17.8514
Dec ’25CA$20.31
CA$29.36
+44.55%
11.41%CA$35.00CA$23.00CA$17.3214
Nov ’25CA$20.75
CA$29.77
+43.47%
10.64%CA$35.00CA$23.00CA$25.6313
Oct ’25CA$23.15
CA$29.21
+26.20%
8.98%CA$35.00CA$23.00CA$23.7014
Sep ’25CA$20.63
CA$29.69
+43.93%
6.91%CA$35.00CA$27.00CA$22.2513
Aug ’25CA$23.05
CA$29.85
+29.48%
6.42%CA$35.00CA$28.00CA$22.3513
CA$25.21
Fair Value
13.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 01:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northland Power Inc. bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Cormark
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research