Capital Power Corporation

TSX:CPX Aktierapport

Börsvärde: CA$9.3b

Capital Power Värdering

Är CPX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$200.51
Fair Value
70.3% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPX ( CA$59.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$200.51 )

Betydligt under verkligt värde: CPX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPX?

Nyckeltal: Eftersom CPX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPX. Detta beräknas genom att dividera CPX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPX:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterCA$383.00m
MarknadsvärdeCA$9.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
MXG Maxim Power
19.3xn/aCA$269.1m
CU Canadian Utilities
21.5x10.75%CA$11.5b
ACO.X ATCO
14.5x8.33%CA$6.3b
ALA AltaGas
17.8x3.17%CA$13.3b
CPX Capital Power
24.2x22.28%CA$9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Renewable Energy Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPX 24.2xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies50PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$59.49
CA$75.46
+26.84%
11.16%CA$83.00CA$51.50n/a12
Nov ’26CA$71.00
CA$75.96
+6.98%
10.71%CA$83.00CA$51.50n/a12
Oct ’26CA$67.58
CA$67.59
+0.016%
10.10%CA$80.00CA$51.50n/a11
Sep ’26CA$57.27
CA$64.55
+12.70%
10.52%CA$75.00CA$48.00n/a11
Aug ’26CA$56.51
CA$65.33
+15.61%
10.97%CA$75.00CA$48.00n/a12
Jul ’26CA$54.80
CA$64.82
+18.28%
6.86%CA$76.00CA$58.00n/a11
Jun ’26CA$55.03
CA$64.64
+17.46%
7.08%CA$76.00CA$58.00n/a11
May ’26CA$52.83
CA$64.55
+22.18%
7.06%CA$76.00CA$58.00n/a11
Apr ’26CA$48.25
CA$67.09
+39.05%
5.88%CA$77.00CA$62.00n/a11
Mar ’26CA$50.74
CA$67.45
+32.94%
6.08%CA$77.00CA$62.00n/a11
Feb ’26CA$53.22
CA$66.00
+24.01%
13.72%CA$79.00CA$40.00n/a11
Jan ’26CA$63.72
CA$65.45
+2.72%
13.76%CA$79.00CA$40.00n/a11
Dec ’25CA$62.28
CA$56.60
-9.12%
11.94%CA$66.00CA$40.00n/a10
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.72%
10.80%CA$62.00CA$40.00CA$71.0010
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.81%
11.70%CA$60.00CA$40.00CA$67.5810
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.78%
8.20%CA$54.00CA$40.00CA$57.2710
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.57%
7.32%CA$53.00CA$40.00CA$56.5111
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.25%
10.44%CA$52.00CA$37.00CA$54.8011
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.40%
9.72%CA$50.00CA$37.00CA$55.0311
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.75%
8.35%CA$49.00CA$38.00CA$52.8311
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.49%
8.47%CA$51.00CA$38.00CA$48.2511
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.58%
8.15%CA$51.00CA$39.00CA$50.7411
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.89%
7.93%CA$51.00CA$38.00CA$53.2210
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.39%
6.90%CA$51.00CA$40.00CA$63.7210
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.30%
7.83%CA$53.00CA$40.00CA$62.2810
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.71%
7.38%CA$52.00CA$40.00CA$55.3011
CA$75.46
Fair Value
21.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 12:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capital Power Corporation bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity