Innergex Renewable Energy Inc.

TSX:INE Aktierapport

Börsvärde: CA$2.7b

Innergex Renewable Energy Värdering

Är INE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.53
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: INE ( CA$13.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$20.53 )

Betydligt under verkligt värde: INE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INE?

Nyckeltal: Eftersom INE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INE. Detta beräknas genom att dividera INE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INE:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
FörsäljningCA$1.03b
MarknadsvärdeCA$2.73b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
BLX Boralex
3.5x8.3%CA$3.0b
NPI Northland Power
2.1x5.6%CA$5.0b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.5x10.2%CA$20.9b
PIF Polaris Renewable Energy
2.3x8.3%CA$251.9m
INE Innergex Renewable Energy
2.7x8.8%CA$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: INE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
INE 2.7xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med Canadian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: INE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$13.49
CA$12.56
-6.9%
14.0%CA$13.75CA$9.00n/a9
Feb ’26CA$7.28
CA$11.50
+58.0%
21.5%CA$17.00CA$8.00n/a10
Jan ’26CA$8.05
CA$11.90
+47.8%
17.7%CA$17.00CA$10.00n/a10
Dec ’25CA$8.73
CA$11.90
+36.3%
17.7%CA$17.00CA$10.00n/a10
Nov ’25CA$8.92
CA$12.00
+34.5%
17.8%CA$17.00CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$10.68
CA$12.00
+12.4%
18.1%CA$17.00CA$9.00n/a10
Sep ’25CA$9.10
CA$11.95
+31.3%
18.3%CA$17.00CA$9.00n/a10
Aug ’25CA$9.42
CA$12.00
+27.4%
17.7%CA$17.00CA$9.50n/a10
Jul ’25CA$10.23
CA$11.73
+14.6%
17.3%CA$16.00CA$9.25n/a10
Jun ’25CA$9.76
CA$11.08
+13.5%
19.4%CA$16.00CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.22
CA$10.90
+32.6%
18.2%CA$15.00CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.95
CA$11.17
+40.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$8.49
CA$11.17
+31.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00CA$13.609
Feb ’25CA$9.41
CA$14.28
+51.7%
19.2%CA$20.00CA$10.00CA$7.289
Jan ’25CA$9.19
CA$14.14
+53.9%
18.4%CA$20.00CA$10.00CA$8.059
Dec ’24CA$9.63
CA$14.22
+47.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00CA$8.739
Nov ’24CA$8.93
CA$14.89
+66.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00CA$8.929
Oct ’24CA$10.17
CA$17.43
+71.4%
13.7%CA$21.50CA$14.00CA$10.6811
Sep ’24CA$12.84
CA$17.40
+35.5%
13.2%CA$21.50CA$14.00CA$9.1012
Aug ’24CA$12.71
CA$17.40
+36.9%
13.5%CA$22.00CA$14.00CA$9.4212
Jul ’24CA$12.34
CA$17.90
+45.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$10.2312
Jun ’24CA$14.00
CA$18.06
+29.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$9.7612
May ’24CA$13.75
CA$19.04
+38.5%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$8.2212
Apr ’24CA$14.68
CA$19.29
+31.4%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$7.9512
Mar ’24CA$14.57
CA$19.54
+34.1%
14.6%CA$24.00CA$15.00CA$8.4912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$12.56
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Innergex Renewable Energy Inc. bevakas av 22 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity