Keel Infrastructure Corp.

TSX:KEEL Aktierapport

Börsvärde: CA$4.0b

Keel Infrastructure Värdering

Är KEEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KEEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KEEL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KEEL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEEL?

Nyckeltal: Eftersom KEEL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KEEL. Detta beräknas genom att dividera KEEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEEL:s PS Ratio?
PS-förhållande14.2x
FörsäljningUS$218.62m
MarknadsvärdeUS$2.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEEL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KEEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
KXS Kinaxis
4.9x11.53%CA$4.0b
LMN Lumine Group
4.7x17.53%CA$5.1b
TOI Topicus.com
3x13.36%CA$8.0b
DSG Descartes Systems Group
8.3x9.55%CA$8.7b
KEEL Keel Infrastructure
14.2x-6.46%CA$2.9b

Price-To-Sales vs Peers: KEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEEL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LSPD Lightspeed Commerce
1x7.78%US$1.22b
DND Dye & Durham
0.5x-2.73%US$143.02m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
TINY Tiny
0.7x3.67%US$104.79m
KEEL 14.2xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies45PS0612182430+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.2 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEEL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.09
CA$7.40
+4.38%
29.03%CA$10.96CA$4.11n/a8
May ’27CA$4.18
CA$6.53
+56.11%
29.18%CA$9.57CA$4.10n/a8
Apr ’27CA$2.73
CA$7.28
+166.66%
25.26%CA$9.72CA$4.17n/a7
Mar ’27CA$3.00
CA$7.36
+145.29%
25.78%CA$9.49CA$4.07n/a7
Feb ’27CA$3.16
CA$7.44
+135.57%
25.78%CA$9.60CA$4.11n/a7
Jan ’27CA$3.23
CA$7.38
+128.56%
28.53%CA$9.65CA$3.45n/a7
Dec ’26CA$4.61
CA$6.94
+50.49%
36.67%CA$9.84CA$2.81n/a8
Nov ’26CA$5.60
CA$6.22
+11.14%
49.65%CA$9.76CA$2.79n/a8
Oct ’26CA$3.91
CA$3.69
-5.71%
24.28%CA$5.50CA$2.75n/a8
Sep ’26CA$1.83
CA$3.69
+101.65%
24.28%CA$5.51CA$2.75n/a8
Aug ’26CA$1.62
CA$3.83
+136.52%
24.38%CA$5.51CA$2.76n/a8
Jul ’26CA$1.13
CA$4.46
+294.60%
22.89%CA$6.17CA$2.74n/a7
Jun ’26CA$1.26
CA$4.52
+258.92%
22.89%CA$6.26CA$2.78n/a7
May ’26CA$1.43
CA$4.48
+213.28%
22.89%CA$6.20CA$2.76CA$4.187
Apr ’26CA$1.16
CA$4.75
+309.69%
22.30%CA$6.44CA$2.86CA$2.737
Mar ’26CA$1.72
CA$6.12
+255.92%
17.48%CA$8.57CA$5.00CA$3.007
Feb ’26CA$2.12
CA$6.18
+191.65%
17.48%CA$8.66CA$5.05CA$3.167
Jan ’26CA$2.13
CA$6.23
+192.41%
17.52%CA$8.44CA$4.92CA$3.237
Dec ’25CA$3.10
CA$5.82
+87.87%
11.31%CA$6.99CA$4.89CA$4.616
Nov ’25CA$2.59
CA$5.15
+99.00%
23.78%CA$6.78CA$3.12CA$5.606
Oct ’25CA$2.66
CA$5.15
+93.77%
23.78%CA$6.78CA$3.12CA$3.916
Sep ’25CA$2.91
CA$5.14
+76.59%
23.68%CA$6.76CA$3.11CA$1.836
Aug ’25CA$3.44
CA$5.55
+61.43%
29.39%CA$8.18CA$3.14CA$1.626
Jul ’25CA$3.53
CA$5.57
+57.89%
30.03%CA$8.26CA$3.17CA$1.136
Jun ’25CA$3.08
CA$5.33
+72.92%
29.38%CA$8.23CA$3.15CA$1.266
May ’25CA$2.48
CA$5.98
+141.03%
27.55%CA$9.56CA$4.44CA$1.436
CA$7.46
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 13:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keel Infrastructure Corp. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Martin TonerATB Cormark
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.