Lightspeed Commerce Inc.

TSX:LSPD Aktierapport

Börsvärde: CA$2.6b

Lightspeed Commerce Värdering

Är LSPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LSPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.26
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: LSPD ( CA$16.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$26.26 )

Betydligt under verkligt värde: LSPD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSPD?

Nyckeltal: Eftersom LSPD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LSPD. Detta beräknas genom att dividera LSPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSPD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$1.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSPD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LSPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
KXS Kinaxis
6.5x12.2%CA$4.4b
DCBO Docebo
4.6x11.0%CA$1.4b
ENGH Enghouse Systems
2.9x5.7%CA$1.4b
CMG Computer Modelling Group
5.1x9.4%CA$666.1m
LSPD Lightspeed Commerce
1.7x13.2%CA$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: LSPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSPD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.75m
VXTR Voxtur Analytics
0.6xn/aUS$21.33m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$20.72m
LSPD 1.7xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LSPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.7 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSPD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande3.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LSPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$16.90
CA$23.94
+41.6%
17.5%CA$29.81CA$17.88n/a9
Feb ’26CA$20.95
CA$28.65
+36.7%
17.5%CA$36.40CA$21.53n/a8
Jan ’26CA$21.92
CA$29.45
+34.4%
17.7%CA$36.74CA$20.96n/a9
Dec ’25CA$26.25
CA$29.34
+11.8%
17.5%CA$36.57CA$21.11n/a9
Nov ’25CA$20.77
CA$26.92
+29.6%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Oct ’25CA$22.18
CA$26.92
+21.4%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Sep ’25CA$17.38
CA$27.83
+60.1%
20.5%CA$35.56CA$19.94n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$29.27
+60.1%
16.7%CA$36.28CA$22.04n/a9
Jul ’25CA$18.70
CA$29.30
+56.7%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
Jun ’25CA$19.76
CA$29.30
+48.3%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
May ’25CA$18.18
CA$29.10
+60.0%
14.3%CA$36.01CA$25.48n/a8
Apr ’25CA$19.25
CA$28.72
+49.2%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Mar ’25CA$19.35
CA$28.72
+48.4%
14.0%CA$35.32CA$25.00CA$18.268
Feb ’25CA$24.80
CA$31.95
+28.8%
16.6%CA$41.75CA$25.45CA$20.958
Jan ’25CA$27.82
CA$30.52
+9.7%
19.1%CA$41.76CA$23.51CA$21.928
Dec ’24CA$22.83
CA$29.56
+29.5%
25.1%CA$42.08CA$16.64CA$26.258
Nov ’24CA$17.30
CA$32.03
+85.2%
25.2%CA$44.70CA$23.36CA$20.778
Oct ’24CA$19.08
CA$32.38
+69.7%
22.8%CA$43.77CA$23.06CA$22.188
Sep ’24CA$22.28
CA$32.93
+47.8%
20.9%CA$43.70CA$23.02CA$17.388
Aug ’24CA$22.92
CA$30.33
+32.3%
24.5%CA$41.95CA$20.49CA$18.288
Jul ’24CA$22.41
CA$30.47
+36.0%
32.5%CA$49.05CA$20.61CA$18.708
Jun ’24CA$19.91
CA$34.93
+75.4%
37.7%CA$63.12CA$21.01CA$19.7610
May ’24CA$17.56
CA$46.42
+164.4%
70.3%CA$142.15CA$22.37CA$18.1811
Apr ’24CA$20.55
CA$46.38
+125.7%
70.3%CA$142.01CA$22.35CA$19.2511
Mar ’24CA$20.64
CA$46.22
+123.9%
70.2%CA$141.34CA$22.25CA$19.3511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$23.94
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lightspeed Commerce Inc. bevakas av 28 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays