Kinaxis Värdering

Är KXS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KXS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$216.64
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: KXS ( CA$160.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$216.64 )

Betydligt under verkligt värde: KXS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KXS?

Nyckeltal: Eftersom KXS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KXS. Detta beräknas genom att dividera KXS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KXS:s PS Ratio?
PS-förhållande6.5x
FörsäljningUS$483.11m
MarknadsvärdeUS$3.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KXS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KXS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
LSPD Lightspeed Commerce
1.7x13.2%CA$2.6b
TOI Topicus.com
5.8x17.6%CA$11.6b
DCBO Docebo
4.6x11.0%CA$1.4b
DSG Descartes Systems Group
15x10.0%CA$13.5b
KXS Kinaxis
6.5x12.2%CA$4.4b

Price-To-Sales vs Peers: KXS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KXS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.75m
VXTR Voxtur Analytics
0.6xn/aUS$21.33m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$20.72m
KXS 6.5xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KXS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.5 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 2.9 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KXS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KXS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.5x
Verklig PS Förhållande5.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KXS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KXS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$160.17
CA$197.40
+23.2%
9.1%CA$226.25CA$162.50n/a10
Feb ’26CA$167.33
CA$198.52
+18.6%
8.5%CA$224.84CA$160.98n/a11
Jan ’26CA$173.14
CA$193.96
+12.0%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Dec ’25CA$183.47
CA$193.96
+5.7%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.75
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85CA$157.6911
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04CA$167.3311
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$173.1411
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$183.4711
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$197.40
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinaxis Inc. bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity