Lumine Group Inc.

TSXV:LMN Aktierapport

Börsvärde: CA$10.8b

Lumine Group Värdering

Är LMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$34.23
Fair Value
20.7% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LMN ( CA$41.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$34.23 )

Betydligt under verkligt värde: LMN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LMN?

Nyckeltal: Eftersom LMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LMN. Detta beräknas genom att dividera LMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LMN:s PE Ratio?
PE-förhållande82.6x
IntäkterUS$92.00m
MarknadsvärdeUS$7.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt89x
DSG Descartes Systems Group
54.9x16.22%CA$11.3b
TOI Topicus.com
57.4x4.81%CA$12.3b
KXS Kinaxis
151.2x39.19%CA$5.2b
CSU Constellation Software
92.4x21.04%CA$85.4b
LMN Lumine Group
82.6x13.35%CA$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: LMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 82.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 89 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SCYB Scryb
2.2xn/aUS$2.43m
LMN 82.6xBranschgenomsnitt 54.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.6 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 54.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.6x
Verklig PE Förhållande32.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$41.30
CA$59.33
+43.66%
3.46%CA$62.00CA$57.00n/a3
Sep ’26CA$48.38
CA$59.33
+22.64%
3.46%CA$62.00CA$57.00n/a3
Aug ’26CA$52.11
CA$52.67
+1.07%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
Jul ’26CA$47.83
CA$52.67
+10.11%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
Jun ’26CA$46.46
CA$52.67
+13.36%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
May ’26CA$45.09
CA$49.67
+10.15%
7.41%CA$54.00CA$45.00n/a3
Apr ’26CA$42.11
CA$47.33
+12.40%
4.34%CA$50.00CA$45.00n/a3
Feb ’26CA$38.55
CA$41.50
+7.65%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Jan ’26CA$41.14
CA$41.50
+0.88%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Dec ’25CA$42.50
CA$41.50
-2.35%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Nov ’25CA$34.17
CA$38.50
+12.67%
9.09%CA$42.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$32.36
CA$38.50
+18.97%
9.09%CA$42.00CA$35.00CA$42.052
Sep ’25CA$32.50
CA$38.50
+18.46%
9.09%CA$42.00CA$35.00CA$48.382
Aug ’25CA$36.50
CA$40.00
+9.59%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$52.112
Jul ’25CA$36.93
CA$40.00
+8.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$47.832
Jun ’25CA$38.30
CA$40.00
+4.44%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$46.462
May ’25CA$38.20
CA$40.00
+4.71%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$45.092
Apr ’25CA$35.30
CA$40.00
+13.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$42.112
CA$59.33
Fair Value
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumine Group Inc. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen