Docebo Inc.

TSX:DCBO Aktierapport

Börsvärde: CA$797.4m

Docebo Värdering

Är DCBO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DCBO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DCBO ( CA$27.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$65.76 )

Betydligt under verkligt värde: DCBO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCBO?

Nyckeltal: Eftersom DCBO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCBO. Detta beräknas genom att dividera DCBO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCBO:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterUS$22.57m
MarknadsvärdeUS$572.78m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCBO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCBO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.2x
HIVE HIVE Digital Technologies
24.1x-123.99%CA$1.1b
ENGH Enghouse Systems
14.4x10.47%CA$1.1b
CMG Computer Modelling Group
20.4x11.25%CA$429.4m
KXS Kinaxis
94x32.77%CA$4.7b
DCBO Docebo
25.1x27.81%CA$797.4m

Price-To-Earnings vs Peers: DCBO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCBO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZOMD Zoomd Technologies
4.8x-9.74%US$86.92m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
3.6xn/aUS$4.30m
DCBO 25.1xBranschgenomsnitt 46.2xNo. of Companies9PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCBO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.1 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 46.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCBO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCBO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCBO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$27.40
CA$49.75
+81.57%
0.62%CA$50.06CA$49.44n/a2
Jan ’27CA$30.49
CA$49.43
+62.12%
0.82%CA$49.84CA$49.02n/a2
Nov ’26CA$35.15
CA$54.94
+56.29%
9.02%CA$59.89CA$49.98n/a2
Oct ’26CA$37.95
CA$54.94
+44.76%
9.02%CA$59.89CA$49.98n/a2
Sep ’26CA$42.79
CA$54.94
+28.39%
9.02%CA$59.89CA$49.98n/a2
Aug ’26CA$41.49
CA$49.51
+19.32%
8.98%CA$53.95CA$45.06n/a2
Jul ’26CA$39.47
CA$49.95
+26.54%
10.00%CA$54.94CA$44.95n/a2
Jun ’26CA$37.50
CA$49.95
+33.19%
10.00%CA$54.94CA$44.95n/a2
May ’26CA$43.48
CA$66.40
+52.70%
13.19%CA$75.15CA$57.64n/a2
Apr ’26CA$42.33
CA$67.14
+58.62%
11.11%CA$74.60CA$59.68n/a2
Mar ’26CA$46.40
CA$77.46
+66.94%
7.27%CA$85.21CA$71.99n/a3
Feb ’26CA$60.80
CA$78.02
+28.32%
6.90%CA$84.82CA$71.66n/a3
Jan ’26CA$64.46
CA$75.60
+17.28%
5.97%CA$82.03CA$69.30CA$30.494
Dec ’25CA$69.74
CA$75.60
+8.40%
5.97%CA$82.03CA$69.30CA$28.814
Nov ’25CA$67.54
CA$71.76
+6.24%
4.46%CA$75.30CA$67.93CA$35.154
Oct ’25CA$58.91
CA$66.69
+13.21%
15.02%CA$75.02CA$47.48CA$37.955
Sep ’25CA$57.90
CA$67.05
+15.80%
14.86%CA$74.99CA$47.95CA$42.795
Aug ’25CA$52.43
CA$65.91
+25.72%
14.95%CA$74.90CA$48.03CA$41.495
Jul ’25CA$52.83
CA$65.91
+24.77%
14.96%CA$74.93CA$48.03CA$39.475
Jun ’25CA$46.88
CA$65.91
+40.60%
14.96%CA$74.93CA$48.03CA$37.505
May ’25CA$62.17
CA$76.68
+23.35%
19.29%CA$100.17CA$56.03CA$43.485
Apr ’25CA$66.41
CA$75.56
+13.78%
19.90%CA$99.92CA$54.97CA$42.335
Mar ’25CA$72.93
CA$75.56
+3.61%
19.90%CA$99.92CA$54.97CA$46.405
Feb ’25CA$59.39
CA$70.89
+19.37%
21.53%CA$94.72CA$42.87CA$60.806
Jan ’25CA$63.99
CA$71.70
+12.06%
21.21%CA$95.01CA$43.47CA$64.466
CA$49.75
Fair Value
44.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/16 03:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Docebo Inc. bevakas av 18 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity