Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Aktierapport

Börsvärde: CA$620.7m

Computer Modelling Group Värdering

Är CMG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.99
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMG ( CA$7.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$10.99 )

Betydligt under verkligt värde: CMG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMG?

Nyckeltal: Eftersom CMG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMG. Detta beräknas genom att dividera CMG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMG:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
IntäkterCA$24.56m
MarknadsvärdeCA$620.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
DCBO Docebo
33.4x20.2%CA$1.2b
ENGH Enghouse Systems
15.9x4.5%CA$1.3b
IMP Intermap Technologies
30.4x78.8%CA$104.6m
NDA Neptune Digital Assets
31.7x-123.4%CA$166.5m
CMG Computer Modelling Group
25.5x28.6%CA$620.7m

Price-To-Earnings vs Peers: CMG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.5xn/aUS$30.71m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SATO SATO Technologies
4.1x-220.4%US$6.10m
CMG 25.5xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies9PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.5 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande46.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.58
CA$12.43
+64.0%
14.8%CA$15.00CA$9.00n/a7
Apr ’26CA$8.01
CA$12.43
+55.2%
14.8%CA$15.00CA$9.00n/a7
Mar ’26CA$8.11
CA$12.86
+58.5%
9.7%CA$15.00CA$11.00n/a7
Feb ’26CA$10.33
CA$13.93
+34.8%
9.1%CA$15.00CA$12.00n/a7
Jan ’26CA$10.65
CA$14.07
+32.1%
7.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Dec ’25CA$10.26
CA$14.21
+38.5%
7.0%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.8%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.4%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.5%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.4%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00CA$8.015
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00CA$8.116
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00CA$10.336
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.655
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.265
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00CA$11.704
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00CA$11.115
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00CA$12.745
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$14.574
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.194
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$12.43
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 13:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Computer Modelling Group Ltd. bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research