Hut 8 Corp.

TSX:HUT Aktierapport

Börsvärde: CA$2.5b

Hut 8 Värdering

Är HUT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HUT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HUT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUT?

Nyckeltal: Eftersom HUT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HUT. Detta beräknas genom att dividera HUT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUT:s PS Ratio?
PS-förhållande14.5x
FörsäljningUS$132.46m
MarknadsvärdeUS$1.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HUT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
LSPD Lightspeed Commerce
1.4x10.24%CA$2.0b
DCBO Docebo
3.6x8.71%CA$1.1b
KXS Kinaxis
8.4x12.39%CA$5.7b
ENGH Enghouse Systems
2.5x4.38%CA$1.3b
HUT Hut 8
14.5x40.65%CA$1.8b

Price-To-Sales vs Peers: HUT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BTCW Bitcoin Well
0.3xn/aUS$23.81m
LSPK LifeSpeak
0.4x8.31%US$13.69m
PLUR Plurilock Security
0.3xn/aUS$13.59m
TRBE Tribe Property Technologies
0.5x13.74%US$12.49m
HUT 14.5xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HUT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.5 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.5x
Verklig PS Förhållande14.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HUT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$25.05
CA$34.68
+38.44%
19.60%CA$45.10CA$24.60n/a16
Jun ’26CA$20.90
CA$35.11
+67.99%
20.22%CA$45.62CA$24.88n/a15
May ’26CA$18.68
CA$36.10
+93.25%
21.08%CA$45.68CA$24.92n/a13
Apr ’26CA$19.07
CA$43.21
+126.59%
13.88%CA$50.08CA$27.19n/a10
Mar ’26CA$21.33
CA$50.15
+135.09%
9.22%CA$59.31CA$43.40n/a9
Feb ’26CA$31.55
CA$49.67
+57.44%
9.22%CA$58.75CA$42.99n/a9
Jan ’26CA$29.44
CA$49.30
+67.45%
10.34%CA$58.68CA$40.07n/a9
Dec ’25CA$39.64
CA$45.67
+15.22%
3.38%CA$48.93CA$44.74n/a6
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.77%
17.29%CA$29.56CA$18.14n/a6
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.04%
17.29%CA$29.56CA$18.14n/a6
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.50%
17.81%CA$30.18CA$18.52n/a6
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.13%
28.41%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+0.95%
28.41%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.88%
19.40%CA$20.43CA$10.21CA$20.906
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.35%
15.29%CA$20.55CA$12.33CA$18.686
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+10.96%
17.68%CA$20.36CA$12.22CA$19.074
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.19%
36.36%CA$20.36CA$9.50CA$21.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$34.43
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 02:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hut 8 Corp. bevakas av 17 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG