Coveo Solutions Inc.

TSX:CVO Aktierapport

Börsvärde: CA$644.3m

Coveo Solutions Värdering

Är CVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.98
Fair Value
64.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVO ( CA$6.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$3.98 )

Betydligt under verkligt värde: CVO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVO?

Nyckeltal: Eftersom CVO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CVO. Detta beräknas genom att dividera CVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVO:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningUS$131.50m
MarknadsvärdeUS$444.08m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
CMG Computer Modelling Group
5.2x9.4%CA$668.6m
BITF Bitfarms
2.9x58.9%CA$812.8m
DND Dye & Durham
1.7x7.7%CA$841.5m
TINY Tiny
1.3x-3.7%CA$256.8m
CVO Coveo Solutions
3.3x12.7%CA$644.3m

Price-To-Sales vs Peers: CVO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$22.25m
VXTR Voxtur Analytics
0.7xn/aUS$21.11m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$20.40m
OPT Optiva
0.4x4.6%US$17.02m
CVO 3.3xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CVO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.57
CA$9.55
+45.4%
17.6%CA$10.99CA$6.74n/a8
Feb ’26CA$6.14
CA$9.61
+56.6%
16.4%CA$11.25CA$7.16n/a8
Jan ’26CA$6.38
CA$10.12
+58.7%
20.4%CA$13.95CA$7.12n/a9
Dec ’25CA$7.31
CA$10.20
+39.5%
17.1%CA$13.62CA$7.13n/a9
Nov ’25CA$5.22
CA$10.47
+100.5%
16.6%CA$13.81CA$7.10n/a9
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.2%
16.7%CA$13.34CA$6.85n/a9
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.4%
15.7%CA$13.48CA$7.00n/a10
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.8%
15.0%CA$13.68CA$8.08n/a10
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.5%
13.3%CA$13.54CA$8.03n/a10
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.3%
8.3%CA$15.08CA$11.19n/a10
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.4%
8.6%CA$15.22CA$11.18n/a10
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.2%
8.8%CA$15.05CA$11.03n/a10
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.1%
8.8%CA$15.04CA$11.02CA$6.7210
Feb ’25CA$9.90
CA$12.91
+30.4%
11.0%CA$14.07CA$9.76CA$6.1410
Jan ’25CA$9.60
CA$12.82
+33.5%
10.3%CA$14.00CA$9.85CA$6.3810
Dec ’24CA$10.19
CA$12.81
+25.7%
10.5%CA$14.00CA$9.86CA$7.3110
Nov ’24CA$10.19
CA$13.21
+29.6%
7.3%CA$14.35CA$11.34CA$5.2210
Oct ’24CA$10.21
CA$12.99
+27.3%
7.6%CA$14.11CA$11.08CA$5.9310
Sep ’24CA$11.73
CA$12.86
+9.6%
7.2%CA$14.14CA$11.14CA$6.3610
Aug ’24CA$11.34
CA$10.95
-3.5%
13.8%CA$13.03CA$7.29CA$6.3010
Jul ’24CA$8.26
CA$10.90
+31.9%
13.7%CA$12.84CA$7.42CA$7.799
Jun ’24CA$8.05
CA$10.90
+35.4%
13.7%CA$12.87CA$7.44CA$7.719
May ’24CA$6.45
CA$11.18
+73.3%
7.8%CA$12.92CA$10.07CA$8.429
Apr ’24CA$7.80
CA$11.24
+44.1%
7.8%CA$12.98CA$10.12CA$10.079
Mar ’24CA$7.85
CA$11.07
+41.1%
8.5%CA$13.01CA$10.01CA$11.518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$9.55
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coveo Solutions Inc. bevakas av 9 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity